工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 8.98% 1,218.23 19,187.12
2 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 8.98% 1,218.23 19,187.12
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.77% 124.68 1,963.66
4 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 124.68 1,963.66
5 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.52% 1,470.00 23,152.50
6 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.52% 1,470.00 23,152.50
7 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 7.79% 134.53 2,118.92
8 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 7.79% 134.53 2,118.92
9 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 7.74% 212.87 3,352.66
10 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 7.74% 212.87 3,352.66
11 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 6.89% 1,296.00 20,412.07
12 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 6.89% 1,296.00 20,412.07
13 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 6.36% 448.88 7,069.92
14 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 6.36% 448.88 7,069.92
15 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 5.76% 1,154.52 18,183.69
16 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 5.76% 1,154.52 18,183.69
17 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.04% 1,579.99 24,884.83
18 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 4.26% 866.57 13,648.42
19 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 3.45% 127.92 2,014.74
20 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.45% 127.92 2,014.74
21 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 3.17% 140.33 2,210.20
22 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.86% 70.00 1,102.50
23 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.86% 70.00 1,102.50
24 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 2.67% 120.00 1,890.00
25 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 2.67% 120.00 1,890.00
26 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.58% 307.22 4,838.72
27 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 2.44% 8.60 135.45
28 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 2.44% 8.60 135.45

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 9.97% 1,218.23 18,504.91
2 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 9.97% 1,218.23 18,504.91
3 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.86% 1,470.00 22,329.30
4 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.86% 1,470.00 22,329.30
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.59% 162.02 2,461.03
6 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.59% 162.02 2,461.03
7 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 7.91% 134.53 2,043.59
8 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 7.91% 134.53 2,043.59
9 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 7.90% 212.87 3,233.46
10 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 7.90% 212.87 3,233.46
11 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 7.49% 1,296.00 19,686.31
12 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 7.49% 1,296.00 19,686.31
13 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 6.85% 448.88 6,818.55
14 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 6.85% 448.88 6,818.55
15 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 6.27% 1,193.33 18,126.68
16 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 6.27% 1,193.33 18,126.68
17 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.29% 1,579.99 24,000.03
18 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 4.66% 866.57 13,163.15
19 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.93% 70.00 1,063.30
20 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.93% 70.00 1,063.30
21 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 2.84% 120.00 1,822.80
22 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 2.84% 120.00 1,822.80
23 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.68% 307.22 4,666.67
24 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 2.63% 94.53 1,435.91
25 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.63% 94.53 1,435.91
26 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 2.28% 4.44 67.44
27 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 2.28% 4.44 67.44
28 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.40% 61.72 937.53
29 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.32% 623.69 9,473.89
30 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.32% 623.69 9,473.89
31 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 10.00 151.90
32 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 1.32% 10.00 151.90
33 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 5.19 78.84
34 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 5.19 78.84
35 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 72.27 1,097.78
36 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 0.28% 72.27 1,097.78
37 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 0.21% 74.88 1,137.43
38 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 0.21% 74.88 1,137.43
39 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.16% 43.62 662.58
40 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.16% 15.29 232.26
41 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.16% 15.29 232.26
42 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.10% 4.04 61.37

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成都银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 10.00% 1,700.00 23,120.00
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 10.00% 1,700.00 23,120.00
3 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 9.05% 1,218.23 16,567.93
4 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 9.05% 1,218.23 16,567.93
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.58% 170.54 2,319.30
6 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.58% 170.54 2,319.30
7 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 6.84% 212.87 2,895.00
8 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 6.84% 212.87 2,895.00
9 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 6.76% 1,377.25 18,730.65
10 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 6.76% 1,377.25 18,730.65
11 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 6.73% 1,524.12 20,728.03
12 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 6.73% 1,524.12 20,728.03
13 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 5.74% 448.88 6,104.82
14 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 5.74% 448.88 6,104.82
15 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 5.47% 149.81 2,037.48
16 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 5.47% 149.81 2,037.48
17 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.37% 1,614.34 21,955.01
18 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.88% 866.57 11,785.30
19 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.28% 90.00 1,224.00
20 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.28% 90.00 1,224.00
21 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.46% 307.22 4,178.19
22 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.33% 94.53 1,285.61
23 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 2.33% 94.53 1,285.61
24 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.11% 4.44 60.38
25 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.13% 642.01 8,731.37
26 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.13% 642.01 8,731.37

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