工银聚益混合C吧 011789.otcfund | 混合型-偏债   加关注 购 买 申购费率: 0费率 10元起
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54 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:35
164 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金更新的招募说明书(202 基金资 11-05 09:06
123 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 11-05 09:06
139 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金托管协议 基金资 11-05 09:06
141 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同 基金资 11-05 09:05
163 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:45
183 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:58
214 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-17 20:39
169 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 06-13 10:38
174 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金更新的招募说明书 基金资 06-13 09:06
190 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:23
238 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 04-08 09:08
218 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金更新的招募说明书(202 基金资 04-08 09:08
273 0 公告 关于工银瑞信聚益混合型证券投资基金增聘基金经理的公 基金资 04-03 07:33
217 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 10:40
238 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:26
255 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:27
325 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:14
311 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 09:18
323 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 06-16 10:17
335 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 06-16 09:06
339 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 09:23
374 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 04-03 09:07
450 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金更新的招募说明书(202 基金资 04-03 09:03
436 0 公告 关于工银瑞信聚益混合型证券投资基金变更基金经理的公 基金资 03-31 07:37
333 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:00
352 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:51
384 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 09:15
392 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-31 11:53
382 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-20 09:13
341 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 06-30 09:17
423 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 06-30 09:10
385 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 09:28
469 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 14:17
398 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 01-24 09:05
448 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金更新的招募说明书(202 基金资 01-24 09:03
490 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-22 09:07
352 0 公告 关于工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理变更的公 基金资 01-21 09:38
449 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金更新的招募说明书(202 基金资 01-20 09:03
335 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 01-20 09:03
432 0 公告 关于工银瑞信聚益混合型证券投资基金增聘基金经理的公 基金资 01-19 07:15
427 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、 基金资 09-29 07:04
420 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 09-28 09:08
357 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 09-28 09:08
496 0 公告 关于工银瑞信聚益混合型证券投资基金增聘基金经理的公 基金资 09-25 09:25
429 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同生效公告 基金资 09-14 07:03
692 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同及招募说明书 基金资 08-21 16:30
657 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书 基金资 08-21 11:44
622 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 08-21 11:44
672 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同 基金资 08-21 11:44
633 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金托管协议 基金资 08-21 11:44
645 0 公告 工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 08-21 11:44
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-200.97120.9712
2025-02-190.97120.9712
2025-02-180.97060.9706
2025-02-170.97160.9716
2025-02-140.97300.9730
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1恒瑞医药1.17%4.00%
2春秋航空1.04%-1.65%
3宁德时代0.99%-1.22%
4招商银行0.99%-0.31%
5长江电力0.88%-0.11%
6中国建筑0.8%-0.90%
7腾讯控股0.75%-2.21%
8迈瑞医疗0.72%0.26%
9裕同科技0.71%-1.71%
10科伦药业0.69%1.27%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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