工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 13.92% 116.52 46,717.53
2 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.70% 2.84 1,138.67
3 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 9.18% 26.71 10,707.98
4 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 9.18% 26.71 10,707.98
5 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.14% 8.33 3,339.83
6 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 9.13% 22.04 8,835.11
7 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 9.13% 22.04 8,835.11
8 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 9.13% 2.64 1,058.08
9 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 9.13% 2.64 1,058.08
10 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 8.71% 13.16 5,274.69
11 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 8.71% 13.16 5,274.69
12 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 8.56% 5.85 2,345.74
13 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 8.56% 5.85 2,345.74
14 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 8.49% 1.78 713.67
15 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 8.49% 1.78 713.67
16 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 6.96% 1.07 427.60
17 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 6.96% 1.07 427.60
18 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 6.96% 1.07 427.60
19 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 6.23% 34.15 13,693.02
20 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 6.23% 34.15 13,693.02
21 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 6.07% 0.97 389.51
22 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 6.07% 0.97 389.51
23 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 6.04% 8.20 3,286.03
24 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 6.04% 8.20 3,286.03
25 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 6.04% 8.20 3,286.03
26 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 5.99% 1.98 793.85
27 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 5.99% 1.98 793.85
28 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 5.98% 4.70 1,884.42
29 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 5.98% 4.70 1,884.42
30 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 5.63% 45.00 18,042.30
31 017881 工银精选回报混合A 详情 基金吧 档案 5.54% 3.00 1,202.82
32 017882 工银精选回报混合C 详情 基金吧 档案 5.54% 3.00 1,202.82
33 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.97% 61.17 24,525.30
34 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 4.27% 10.00 4,009.40
35 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 4.27% 10.00 4,009.40
36 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 3.07% 24.19 9,698.74
37 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 3.07% 24.19 9,698.74
38 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.86% 1.08 433.86
39 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.86% 1.08 433.86
40 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 2.01% 2.47 990.55
41 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.31% 0.65 260.61
42 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.31% 0.65 260.61
43 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 8.20 3,287.71
44 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 8.20 3,287.71
45 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.81% 0.40 160.38
46 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.81% 0.40 160.38
47 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 0.09 36.08
48 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 0.09 36.08
49 011786 工银聚安混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 0.07 28.07
50 011787 工银聚安混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 0.07 28.07

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 15.48% 115.39 39,218.75
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.30% 8.57 2,912.77
3 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.81% 2.94 999.25
4 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 9.78% 24.66 8,381.68
5 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 9.78% 24.66 8,381.68
6 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 9.64% 29.67 10,084.92
7 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 9.64% 29.67 10,084.92
8 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 9.47% 1.39 473.04
9 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 9.47% 1.39 473.04
10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 9.46% 4.28 1,454.11
11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 9.46% 4.28 1,454.11
12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 9.15% 3.41 1,158.99
13 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 9.15% 3.41 1,158.99
14 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 8.32% 14.19 4,821.47
15 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 8.32% 14.19 4,821.47
16 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 7.96% 1.78 604.99
17 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 7.96% 1.78 604.99
18 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 7.40% 5.85 1,988.50
19 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 7.40% 5.85 1,988.50
20 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 7.02% 2.60 883.69
21 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 7.02% 2.60 883.69
22 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 6.80% 5.50 1,869.34
23 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 6.80% 5.50 1,869.34
24 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 6.66% 10.33 3,509.86
25 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 6.66% 10.33 3,509.86
26 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 6.66% 10.33 3,509.86
27 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 5.52% 34.15 11,607.68
28 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 5.52% 34.15 11,607.68
29 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 5.41% 45.00 15,294.60
30 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.52% 60.33 20,504.79
31 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 3.87% 0.78 265.11
32 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 3.87% 0.78 265.11
33 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 3.87% 0.78 265.11
34 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 2.72% 7.42 2,521.91
35 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 2.72% 7.42 2,521.91
36 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 1.65% 2.27 771.74
37 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.50% 2.71 921.82
38 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.50% 2.71 921.82
39 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 1.37% 2.00 679.76
40 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 1.37% 2.00 679.76
41 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.06% 0.70 237.92
42 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.06% 0.70 237.92
43 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.66% 0.50 169.94
44 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.66% 0.50 169.94
45 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.15 50.98
46 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.15 50.98
47 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.04 13.60
48 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.04 13.60
49 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.01 2.65
50 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.01 2.65
51 014667 工银优质发展混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 1.19
52 014666 工银优质发展混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 1.19
53 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 1.36
54 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 1.36

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 15.87% 69.10 19,030.83
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.36% 11.46 3,156.20
3 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 9.44% 30.33 8,354.26
4 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 9.44% 30.33 8,354.26
5 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.37% 3.11 856.53
6 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 8.89% 4.11 1,131.94
7 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 8.89% 4.11 1,131.94
8 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 8.23% 32.06 8,829.56
9 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 8.23% 32.06 8,829.56
10 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.17% 4.28 1,178.29
11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.17% 4.28 1,178.29
12 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 6.46% 13.59 3,741.67
13 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 6.46% 13.59 3,741.67
14 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 5.55% 10.93 3,009.32
15 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 5.55% 10.93 3,009.32
16 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 5.55% 10.93 3,009.32
17 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 5.11% 2.30 633.44
18 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 5.11% 2.30 633.44
19 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 4.53% 5.00 1,377.05
20 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 4.53% 5.00 1,377.05
21 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 4.08% 45.00 12,393.45
22 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 4.05% 31.25 8,607.20
23 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 4.05% 31.25 8,607.20
24 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 3.94% 0.72 198.10
25 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 3.94% 0.72 198.10
26 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.31% 60.33 16,615.35
27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 0.80 220.33
28 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 0.80 220.33
29 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.48% 0.50 137.71
30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.48% 0.50 137.71

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