工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.90% 2,394.12 29,327.98
2 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.90% 2,394.12 29,327.98
3 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.19% 339.42 4,157.94
4 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.19% 339.42 4,157.94
5 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 8.86% 136.00 1,666.00
6 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 8.85% 303.84 3,722.02
7 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 8.61% 588.52 7,209.33
8 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 8.61% 588.52 7,209.33
9 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.98% 121.73 1,491.19
10 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 7.12% 87.95 1,077.33
11 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 7.12% 87.95 1,077.33
12 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 6.31% 1,399.92 17,148.99
13 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 6.31% 1,399.92 17,148.99
14 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.08% 2,448.38 29,992.63
15 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 5.84% 1,503.58 18,418.87
16 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 5.84% 1,503.58 18,418.87
17 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.78% 87.43 1,071.04
18 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 4.78% 87.43 1,071.04
19 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 4.23% 739.01 9,052.81
20 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 4.23% 739.01 9,052.81
21 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 3.63% 16.44 201.39
22 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 3.63% 16.44 201.39
23 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 3.41% 1,194.21 14,629.10
24 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 3.41% 1,194.21 14,629.10
25 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.19% 488.55 5,984.71
26 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.27% 5.09 62.35
27 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 4.88 59.78
28 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 4.88 59.78
29 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.97% 4.01 49.12
30 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.97% 4.01 49.12
31 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 59.35 727.04
32 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 59.35 727.04
33 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.77% 9.19 112.58
34 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.77% 9.19 112.58
35 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 0.70% 44.07 539.87
36 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 0.70% 44.07 539.87

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.96% 349.76 3,074.38
2 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 9.88% 719.19 6,321.65
3 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 9.88% 719.19 6,321.65
4 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 9.83% 92.50 813.04
5 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 9.83% 92.50 813.04
6 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.73% 409.75 3,601.74
7 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.73% 409.75 3,601.74
8 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.13% 2,729.65 23,993.63
9 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.13% 2,729.65 23,993.63
10 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 8.18% 121.46 1,067.63
11 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.53% 120.00 1,054.80
12 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.23% 3,217.04 28,277.77
13 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 6.10% 2,006.72 17,639.08
14 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 6.10% 2,006.72 17,639.08
15 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.43% 1,399.92 12,305.27
16 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.43% 1,399.92 12,305.27
17 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 3.17% 669.01 5,880.55
18 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 3.17% 669.01 5,880.55
19 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 3.00% 87.43 768.53
20 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.00% 87.43 768.53
21 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 1,062.64 9,340.62
22 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 2.38% 1,062.64 9,340.62
23 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 2.06% 233.04 2,048.46
24 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 2.06% 233.04 2,048.46
25 019086 工银价值精选混合C 详情 基金吧 档案 2.00% 93.79 824.41
26 019085 工银价值精选混合A 详情 基金吧 档案 2.00% 93.79 824.41
27 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.94% 383.69 3,372.61
28 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 1.85% 431.36 3,791.65
29 015002 工银生态环境股票C 详情 基金吧 档案 1.85% 431.36 3,791.65
30 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.47% 111.83 982.99
31 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 1.43% 127.01 1,116.43
32 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 1.43% 127.01 1,116.43
33 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.41% 8.28 72.78
34 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 1.38% 405.54 3,564.66
35 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 100.63 884.54
36 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.38% 100.63 884.54
37 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 4.88 42.90
38 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 4.88 42.90
39 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 2.17 19.07
40 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 2.17 19.07
41 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 8.96 78.76
42 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 8.96 78.76
43 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.59% 6.83 60.04
44 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.52% 0.71 6.24
45 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.43% 41.68 366.37
46 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.43% 41.68 366.37
47 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 16.93 148.86
48 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 16.93 148.86
49 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 0.31% 1.30 11.43
50 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.21% 3.83 33.67
51 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.21% 3.83 33.67
52 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.21% 1.64 14.42
53 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.21% 1.64 14.42
54 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.18% 82.67 726.63
55 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.17% 27.30 240.01
56 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.17% 27.30 240.01
57 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.14% 72.96 641.32
58 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.14% 72.96 641.32
59 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.14% 4.00 35.16
60 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.14% 4.00 35.16
61 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.13% 9.71 85.35
62 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.05% 8.16 71.73
63 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.05% 8.16 71.73
64 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.28 2.46
65 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.28 2.46
66 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.00% 0.50 4.40

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 9.75% 3,189.93 30,017.84
2 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 9.75% 3,189.93 30,017.84
3 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 9.73% 77.77 734.88
4 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 9.73% 77.77 734.88
5 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 9.67% 140.91 1,331.60
6 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.64% 308.50 2,898.38
7 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 9.63% 661.40 6,250.20
8 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 9.63% 661.40 6,250.20
9 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.30% 412.67 3,882.83
10 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.30% 412.67 3,882.83
11 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.27% 2,729.65 25,685.13
12 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.27% 2,729.65 25,685.13
13 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.81% 4,174.65 39,230.30
14 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.62% 120.00 1,134.00
15 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.69% 1,399.92 13,153.01
16 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.69% 1,399.92 13,153.01
17 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.85% 1,148.52 10,718.05
18 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 2.85% 1,148.52 10,718.05
19 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 2.64% 587.68 5,468.90
20 015002 工银生态环境股票C 详情 基金吧 档案 2.64% 587.68 5,468.90
21 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.22% 129.70 1,225.67
22 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 2.22% 129.70 1,225.67
23 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.84% 10.02 94.69
24 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 1.55% 127.01 1,174.85
25 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 1.55% 127.01 1,174.85

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