工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 14.59% 554.14 42,147.87
2 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 10.09% 12.19 927.22
3 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 9.67% 41.39 3,148.12
4 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 8.69% 36.00 2,738.16
5 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 8.69% 36.00 2,738.16
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 6.02% 9.29 706.60
7 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 5.57% 19.36 1,472.52
8 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 5.35% 1.11 84.31
9 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 4.84% 378.04 28,753.94
10 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 4.84% 378.04 28,753.94
11 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 4.57% 138.84 10,560.30
12 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.08% 2.88 219.05
13 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.08% 2.88 219.05
14 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 3.85% 129.91 9,880.95
15 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 3.77% 49.10 3,734.55
16 011474 工银信息产业混合C 详情 基金吧 档案 3.77% 49.10 3,734.55
17 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 3.67% 106.10 8,070.30
18 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 3.67% 106.10 8,070.30
19 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 3.10% 2.66 202.32
20 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.02% 3.88 295.11
21 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.02% 3.88 295.11
22 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 2.93% 2.37 180.26
23 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 2.93% 2.37 180.26
24 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 2.93% 2.37 180.26
25 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 2.92% 2.13 162.01
26 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 2.92% 2.13 162.01
27 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 2.86% 2.02 153.64
28 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 2.86% 2.02 153.64
29 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 2.44% 72.33 5,501.42
30 015002 工银生态环境股票C 详情 基金吧 档案 2.44% 72.33 5,501.42
31 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.42% 136.27 10,364.83
32 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 2.42% 136.27 10,364.83
33 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 4.53 344.55
34 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.38% 4.53 344.55
35 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 2.26% 9.00 684.54
36 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.79% 123.17 9,368.18
37 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.67% 38.26 2,909.74
38 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.67% 38.26 2,909.74
39 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.20% 3.50 266.21
40 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.20% 3.50 266.21
41 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 1.18% 0.90 68.45
42 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 1.18% 0.90 68.45
43 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 2.70 205.36
44 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.03% 2.70 205.36
45 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.96% 2.50 190.15
46 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.96% 2.50 190.15
47 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 10.15 772.01
48 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 10.15 772.01
49 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.81% 0.60 45.64
50 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.81% 0.60 45.64
51 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 0.81% 0.52 39.55
52 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.77% 43.34 3,296.44
53 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.77% 43.34 3,296.44
54 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.66% 10.96 833.62
55 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.66% 10.96 833.62
56 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.62% 3.37 256.32
57 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 3.37 256.32
58 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.47% 0.36 27.38
59 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.47% 0.36 27.38

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 14.30% 573.23 36,973.32
2 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 9.86% 42.00 2,709.00
3 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 9.86% 42.00 2,709.00
4 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 9.79% 12.72 820.48
5 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 7.28% 35.92 2,316.84
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 6.11% 9.65 622.43
7 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 5.40% 1.00 64.40
8 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.65% 18.21 1,174.55
9 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 4.61% 223.63 14,424.24
10 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 4.56% 378.04 24,383.76
11 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 4.56% 378.04 24,383.76
12 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.78% 2.88 185.76
13 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.78% 2.88 185.76
14 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 3.28% 122.53 7,903.19
15 011474 工银信息产业混合C 详情 基金吧 档案 3.16% 46.22 2,981.19
16 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 3.16% 46.22 2,981.19
17 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 3.08% 1.75 112.88
18 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 3.06% 99.66 6,428.35
19 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 3.06% 99.66 6,428.35
20 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 2.86% 3.00 193.50
21 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 2.86% 3.00 193.50
22 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.40% 3.30 212.85
23 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.40% 3.30 212.85
24 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 2.28% 72.33 4,665.29
25 015002 工银生态环境股票C 详情 基金吧 档案 2.28% 72.33 4,665.29
26 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.16% 151.95 9,800.87
27 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 2.03% 32.92 2,123.34
28 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 2.03% 32.92 2,123.34
29 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 2.03% 2.17 139.88
30 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 2.03% 2.17 139.88
31 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 2.03% 2.16 139.32
32 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 2.03% 2.16 139.32
33 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 2.03% 2.16 139.32
34 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.97% 9.00 580.50
35 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.76% 111.47 7,189.71
36 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 1.68% 102.22 6,593.19
37 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 1.68% 102.22 6,593.19
38 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.67% 36.70 2,366.89
39 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.67% 36.70 2,366.89
40 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 3.00 193.50
41 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 3.00 193.50
42 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.44% 5.00 322.50
43 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.44% 5.00 322.50
44 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 1.05% 14.00 903.00
45 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 1.05% 14.00 903.00
46 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 36.00 2,322.00
47 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 36.00 2,322.00
48 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 2.70 174.15
49 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 2.70 174.15
50 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.75% 3.00 193.50
51 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.75% 3.00 193.50
52 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 8.22 530.19
53 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 0.69% 8.22 530.19
54 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 47.68 3,075.36
55 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.68% 47.68 3,075.36
56 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.61% 14.28 921.06
57 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.61% 14.28 921.06
58 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 1.67 107.72
59 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 1.67 107.72
60 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 3.20 206.40
61 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 3.20 206.40
62 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 0.50 32.25
63 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.50 32.25
64 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 0.49% 3.15 203.18
65 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.31% 8.38 540.51
66 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.20% 2.00 129.00

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 14.33% 673.69 43,264.35
2 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 12.58% 17.33 1,112.97
3 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 9.93% 47.00 3,018.34
4 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 9.93% 47.00 3,018.34
5 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 6.50% 31.75 2,038.99
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 6.31% 8.98 576.70
7 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 5.35% 1.66 106.51
8 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 4.40% 378.04 24,277.91
9 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 4.40% 378.04 24,277.91
10 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.11% 16.16 1,037.80
11 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.27% 2.17 139.36
12 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.27% 2.17 139.36
13 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 2.91% 0.45 28.90
14 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 2.39% 2.61 167.53
15 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 2.39% 2.61 167.53
16 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 2.14% 10.00 642.20
17 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.72% 82.35 5,288.41
18 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.66% 36.99 2,375.23
19 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.66% 36.99 2,375.23
20 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.41% 5.00 321.10
21 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.41% 5.00 321.10
22 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 1.21% 0.93 59.72
23 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 1.21% 0.93 59.72
24 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 59.00 3,788.98
25 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.68% 59.00 3,788.98
26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.68% 3.00 192.66
27 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 3.00 192.66
28 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.49% 14.28 917.06
29 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.49% 14.28 917.06

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