华安证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 详情 混合型-灵活 01-27 1.3073 1.3073 -0.01% 2.53% 5.95% 1.77 樊艳 等 0.15% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 详情 混合型-灵活 01-27 1.2310 1.4670 -0.01% 2.53% 5.95% 0.10 樊艳 等 - 购买
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1729 1.1729 0.01% 1.96% 5.16% 1.06 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 详情 混合型-灵活 01-27 1.2608 1.2608 -0.02% 2.11% 5.09% 3.14 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1539 1.1539 0.01% 1.75% 4.74% 3.21 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有A 970024 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2332 1.2332 0.01% 1.72% 4.35% 0.50 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0400 1.1530 0.04% 1.28% 3.99% 8.23 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2044 1.2044 0.01% 1.41% 3.72% 7.07 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0953 1.1765 -0.01% 1.98% 3.68% 4.58 张欣 等 0.00% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0279 1.1189 0.02% 0.81% 2.55% 5.41 樊艳 等 0.02% 购买
华安证券合赢三个月定开 970034 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0063 1.1463 0.02% 0.84% 2.36% 1.84 张欣 等 0.00% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0079 1.1109 0.02% 0.79% 2.34% 5.03 刘杰 等 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2180 0.7960% 0.85% 0.85% 0.20% 33.84 樊艳 等 - 购买