华安证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 详情 债券型-混合二级 09-13 1.1514 1.1514 0.00% 2.08% 5.31% 1.16 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有A 970024 详情 债券型-混合一级 09-13 1.2136 1.2136 0.01% 1.77% 5.28% 0.63 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 详情 债券型-混合二级 09-13 1.1345 1.1345 0.01% 1.88% 4.90% 3.33 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 详情 债券型-混合一级 09-13 1.1879 1.1879 0.01% 1.47% 4.65% 7.00 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 详情 债券型-混合二级 09-13 1.0344 1.1374 0.00% 1.35% 4.39% 11.25 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢三个月定开 970034 详情 债券型-混合二级 09-13 1.0093 1.1393 0.01% 1.11% 3.55% 2.66 张欣 等 0.00% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 详情 债券型-混合二级 09-13 1.0309 1.1119 0.01% 1.35% 3.51% 9.39 樊艳 等 0.02% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 详情 债券型-混合二级 09-13 1.0119 1.1049 0.02% 1.31% 3.32% 8.07 刘杰 等 0.02% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 详情 债券型-混合二级 09-13 1.0796 1.1508 -0.04% 0.25% 3.23% 6.91 张欣 等 0.00% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 详情 混合型-灵活 09-13 1.2396 1.2396 -0.35% -1.38% 0.99% 2.70 樊艳 等 0.15% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 详情 混合型-灵活 09-13 1.1673 1.4033 -0.35% -1.38% 0.99% 0.10 樊艳 等 - 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 详情 混合型-灵活 09-13 1.1991 1.1991 -0.35% -1.78% 0.18% 3.61 樊艳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 详情 货币型-普通货币 09-13 0.2214 0.8210% 0.83% 0.83% 0.22% 22.85 樊艳 等 - 购买