华安证券资产管理有限公司
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开放式基金
最新更新日期：
- 全部
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券合赢九个月持有 970035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.1198 | 1.2010 | -0.01% | 2.61% | 3.44% | 2.48 | 张欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安证券聚赢一年持有A 970024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-03 | 1.0262 | 1.2601 | 0.00% | 1.79% | 3.35% | 0.28 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安证券合赢六个月持有债券 970063 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0502 | 1.1762 | -0.01% | 2.17% | 2.91% | 3.18 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |
| 华安证券聚赢一年持有B 970025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-03 | 1.0224 | 1.2249 | 0.00% | 1.47% | 2.72% | 2.95 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |