华安证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 详情 混合型-灵活 09-12 1.0881 1.5433 0.00% 6.52% 11.58% 0.09 樊艳 等 - 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 详情 混合型-灵活 09-12 1.1269 1.3884 0.00% 6.52% 11.57% 1.44 樊艳 等 0.15% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 详情 混合型-灵活 09-12 1.1140 1.3323 -0.01% 6.09% 10.68% 2.57 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1205 1.2017 0.01% 2.35% 4.70% 3.58 张欣 等 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1990 1.1990 0.00% 2.26% 4.13% 0.93 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0509 1.1769 0.01% 2.33% 3.86% 5.80 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有A 970024 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2593 1.2593 0.01% 1.84% 3.77% 0.47 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1766 1.1766 0.00% 2.05% 3.72% 2.93 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2252 1.2252 0.00% 1.52% 3.15% 5.20 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0199 1.1259 0.00% 0.79% 1.38% 3.75 樊艳 等 0.02% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0042 1.1182 0.00% 0.75% 1.35% 3.31 刘杰 等 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 详情 货币型-普通货币 09-12 0.1411 0.7750% 0.77% 0.78% 0.19% 34.45 樊艳 等 - 购买