华安证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 详情 混合型-灵活 10-10 1.0884 1.5436 0.00% 10.44% 6.99% 0.09 樊艳 等 - 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 详情 混合型-灵活 10-10 1.1270 1.3885 0.00% 10.42% 6.97% 1.44 樊艳 等 0.15% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 详情 混合型-灵活 10-10 1.1134 1.3317 0.00% 9.96% 6.10% 2.57 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1202 1.2014 0.00% 2.70% 4.10% 3.58 张欣 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有A 970024 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2601 1.2601 0.00% 1.98% 3.71% 0.47 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0508 1.1768 0.00% 2.31% 3.15% 5.80 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2254 1.2254 0.00% 1.68% 3.09% 5.20 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0046 1.1186 0.00% 0.49% 1.54% 3.31 刘杰 等 0.02% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0189 1.1249 0.00% 0.32% 1.50% 3.75 樊艳 等 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 详情 货币型-普通货币 10-10 0.0871 0.6410% 0.68% 0.72% 0.19% 34.45 樊艳 等 - 购买