华安证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 详情 混合型-灵活 12-20 1.3210 1.3210 -0.05% 3.59% 9.13% 2.24 樊艳 等 0.15% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 详情 混合型-灵活 12-20 1.2440 1.4800 -0.05% 3.60% 9.13% 0.10 樊艳 等 - 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 详情 混合型-灵活 12-20 1.2751 1.2751 -0.05% 3.17% 8.26% 3.08 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1751 1.1751 -0.01% 2.66% 6.92% 1.09 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1566 1.1566 0.00% 2.45% 6.50% 3.16 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有A 970024 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2307 1.2307 0.06% 1.76% 5.14% 0.60 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0407 1.1537 0.00% 1.60% 5.05% 8.42 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0979 1.1791 0.03% 2.24% 4.85% 4.94 张欣 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2026 1.2026 0.05% 1.45% 4.50% 7.01 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0270 1.1180 0.02% 0.97% 3.08% 7.25 樊艳 等 0.02% 购买
华安证券合赢三个月定开 970034 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0055 1.1455 0.02% 0.99% 2.99% 2.12 张欣 等 0.00% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0070 1.1100 0.01% 0.94% 2.78% 6.36 刘杰 等 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3454 0.7700% 0.78% 0.77% 0.19% 23.81 樊艳 等 - 购买