华安证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2024-06-30
一、收入： 详情 20,609.02
1.利息收入 详情 883.96
其中：存款利息收入 详情 733.42
其中：债券利息收入 详情 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,951.75
其中：股票投资收益 详情 2,071.25
其中：基金投资收益 详情 -
其中：债券投资收益 详情 10,484.22
其中：资产支持证券投资收益 详情 -
其中：衍生工具收益 详情 -
其中：股利收益 详情 396.28
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,759.07
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 14.24
减：二、费用 详情 4,254.83
1.管理人报酬 详情 3,005.36
2.托管费 详情 406.75
3.销售服务费 详情 465.26
4.交易费用 详情 -
5.利息支出 详情 254.79
其中：卖出回购金融资产支出 详情 254.79
6.其他费用 详情 80.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 16,354.19
减：所得税费用 详情 -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 16,354.19
  • 2024
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