国信证券股份有限公司
Guosen Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国信经典组合三个月持有混合(FOF) 970208 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-05 | 0.9840 | 2.8423 | 0.41% | 7.31% | 3.66% | 0.36 | 张丰 | 0.10% | 购买 |
国信睿丰债券A 938666 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-07 | 1.0988 | 1.1148 | -0.15% | 2.30% | 3.56% | 1.84 | 梁策 等 | 0.06% | 购买 |
国信睿丰债券C 970207 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-07 | 1.0897 | 1.0897 | -0.15% | 2.07% | 3.12% | 0.29 | 梁策 等 | 0.00% | 购买 |
国信安泰中短债债券A 933333 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-07 | 1.1204 | 1.1204 | -0.04% | 0.87% | 2.24% | 20.23 | 梁策 等 | 0.03% | 购买 |
国信安泰中短债债券C 970200 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-07 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | 0.75% | 1.98% | 3.17 | 梁策 等 | 0.00% | 购买 |