国信证券股份有限公司
Guosen Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国信安泰中短债债券A 933333 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | 1.65% | 3.91% | 24.09 | 梁策 等 | 0.03% | 购买 |
国信睿丰债券A 938666 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0740 | 1.0896 | 0.02% | 1.74% | 3.83% | 2.36 | 梁策 等 | 0.06% | 购买 |
国信安泰中短债债券C 970200 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | 1.52% | 3.64% | 7.66 | 梁策 等 | 0.00% | 购买 |
国信睿丰债券C 970207 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.02% | 1.54% | 3.39% | 0.46 | 梁策 等 | 0.00% | 购买 |
国信经典组合三个月持有混合(FOF) 970208 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9479 | 2.8068 | -0.24% | 0.97% | -4.21% | 0.42 | 张丰 | 0.10% | 购买 |
国信价值智选混合 930602 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7648 | 1.2209 | -0.20% | 3.96% | -5.59% | 0.58 | 张浩冉 | 0.10% | 购买 |