国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国信经典组合三个月持有混合(FOF) 970208 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9698 2.8283 0.24% 3.36% 4.53% 0.36 张丰 0.10% 购买
国信睿丰债券A 938666 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1001 1.1161 0.08% 2.36% 4.12% 1.84 梁策 等 0.06% 购买
国信睿丰债券C 970207 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0918 1.0918 0.08% 2.16% 3.70% 0.29 梁策 等 0.00% 购买
国信安泰中短债债券A 933333 详情 债券型-中短债 01-27 1.1203 1.1203 0.04% 1.00% 2.67% 20.23 梁策 等 0.03% 购买
国信安泰中短债债券C 970200 详情 债券型-中短债 01-27 1.1142 1.1142 0.04% 0.88% 2.41% 3.17 梁策 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国信现金增利货币 931204 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2316 0.9140% 0.92% 0.86% 0.21% 223.48 梁策 - 购买