国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国信经典组合三个月持有混合(FOF) 970208 详情 FOF-均衡型 03-05 0.9840 2.8423 0.41% 7.31% 3.66% 0.36 张丰 0.10% 购买
国信睿丰债券A 938666 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0988 1.1148 -0.15% 2.30% 3.56% 1.84 梁策 等 0.06% 购买
国信睿丰债券C 970207 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0897 1.0897 -0.15% 2.07% 3.12% 0.29 梁策 等 0.00% 购买
国信安泰中短债债券A 933333 详情 债券型-中短债 03-07 1.1204 1.1204 -0.04% 0.87% 2.24% 20.23 梁策 等 0.03% 购买
国信安泰中短债债券C 970200 详情 债券型-中短债 03-07 1.1139 1.1139 -0.04% 0.75% 1.98% 3.17 梁策 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国信现金增利货币 931204 详情 货币型-普通货币 03-07 0.2110 0.7660% 0.80% 0.80% 0.20% 223.48 梁策 - 购买