国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-01-20 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 0.10 51,002.14 26,079.28 47,100.68
1.利息收入 详情 0.10 25,016.61 11,197.17 25,725.53
其中：存款利息收入 详情 - 20,435.85 9,917.91 22,723.98
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 26,364.03 14,873.87 20,418.34
其中：股票投资收益 详情 - -282.66 -350.00 -223.91
其中：基金投资收益 详情 - -27.49 -51.16 -145.90
其中：债券投资收益 详情 - 26,556.52 15,158.81 20,619.14
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 117.66 116.21 169.00
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -403.56 -11.94 943.58
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 25.06 20.17 13.23
减：二、费用 详情 0.13 22,795.29 10,448.73 21,029.90
1.管理人报酬 详情 - 16,111.75 7,259.61 14,614.54
2.托管费 详情 - 1,202.76 569.44 974.70
3.销售服务费 详情 - 3,714.30 1,664.78 3,438.25
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 1,669.70 902.20 1,897.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 1,669.70 902.20 1,897.68
6.其他费用 详情 0.13 73.14 40.67 85.64
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.03 28,206.85 15,630.54 26,070.78
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.03 28,206.85 15,630.54 26,070.78
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