国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 26,079.28 47,100.68 23,829.02 26,368.15
1.利息收入 详情 11,197.17 25,725.53 13,996.87 14,749.85
其中：存款利息收入 详情 9,917.91 22,723.98 12,514.63 14,243.45
其中：债券利息收入 详情 - - 0.00 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - 0.00 -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 14,873.87 20,418.34 9,377.45 11,729.65
其中：股票投资收益 详情 -350.00 -223.91 -102.72 -524.70
其中：基金投资收益 详情 -51.16 -145.90 -69.25 -
其中：债券投资收益 详情 15,158.81 20,619.14 9,506.40 12,136.30
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 0.00 -
其中：衍生工具收益 详情 - - 0.00 -
其中：股利收益 详情 116.21 169.00 43.02 118.05
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -11.94 943.58 451.85 -113.33
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 20.17 13.23 2.85 1.97
减：二、费用 详情 10,448.73 21,029.90 10,855.35 13,781.77
1.管理人报酬 详情 7,259.61 14,614.54 7,444.94 9,097.09
2.托管费 详情 569.44 974.70 485.99 541.58
3.销售服务费 详情 1,664.78 3,438.25 1,769.34 1,707.82
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 902.20 1,897.68 1,105.01 2,400.34
其中：卖出回购金融资产支出 详情 902.20 1,897.68 1,105.01 2,400.34
6.其他费用 详情 40.67 85.64 42.01 30.22
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,630.54 26,070.78 12,973.67 12,586.38
减：所得税费用 详情 - - 0.00 -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,630.54 26,070.78 12,973.67 12,586.38
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