国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-01-20 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 0.10 26,079.28 47,100.68 23,829.02
1.利息收入 详情 0.10 11,197.17 25,725.53 13,996.87
其中：存款利息收入 详情 - 9,917.91 22,723.98 12,514.63
其中：债券利息收入 详情 - - - 0.00
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - 0.00
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 14,873.87 20,418.34 9,377.45
其中：股票投资收益 详情 - -350.00 -223.91 -102.72
其中：基金投资收益 详情 - -51.16 -145.90 -69.25
其中：债券投资收益 详情 - 15,158.81 20,619.14 9,506.40
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 0.00
其中：衍生工具收益 详情 - - - 0.00
其中：股利收益 详情 - 116.21 169.00 43.02
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -11.94 943.58 451.85
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 20.17 13.23 2.85
减：二、费用 详情 0.13 10,448.73 21,029.90 10,855.35
1.管理人报酬 详情 - 7,259.61 14,614.54 7,444.94
2.托管费 详情 - 569.44 974.70 485.99
3.销售服务费 详情 - 1,664.78 3,438.25 1,769.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 902.20 1,897.68 1,105.01
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 902.20 1,897.68 1,105.01
6.其他费用 详情 0.13 40.67 85.64 42.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.03 15,630.54 26,070.78 12,973.67
减：所得税费用 详情 - - - 0.00
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.03 15,630.54 26,070.78 12,973.67
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