国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
国信证券
资产 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 - - 732,709.71 674,133.63
结算备付金 详情 665.92 3,699.95 588.47 3,496.91
存出保证金 详情 21.39 3.77 6.96 25.02
交易性金融资产 详情 1,139,139.72 789,405.37 790,069.95 687,485.10
其中:股票投资 详情 7,521.51 7,827.62 5,691.76 4,414.52
其中:基金投资 详情 3,709.70 4,268.98 4,543.23 -
其中:债券投资 详情 1,127,908.50 777,308.77 779,834.95 683,070.58
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 136,694.80 126,788.68 82,262.15 60,549.81
应收证券清算款 详情 90.36 151.80 396.70 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 1,183.32 2,025.59 178.38 6.20
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 150.00 - - 2.67
资产总计 详情 2,001,373.32 1,535,573.39 1,606,212.32 1,425,699.35
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 89,139.31 3,413.75 30,300.36 -
应付证券清算款 详情 20,111.13 45,297.62 60,000.00 60,823.08
应付赎回款 详情 1,197.02 383.96 597.67 -
应付管理人报酬 详情 1,271.33 1,123.52 1,216.55 1,219.30
应付托管费 详情 99.68 83.39 79.92 72.33
应付销售服务费 详情 291.66 259.78 286.49 285.57
应付税费 详情 12.96 38.91 12.28 7.97
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 283.89 326.96 287.70 293.20
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 55.97 81.75 76.62 60.91
负债合计 详情 112,462.95 51,009.63 92,857.60 62,762.35
所有者权益:
实收基金 详情 1,858,639.27 1,467,641.11 1,509,313.77 1,364,045.06
所有者权益合计 详情 1,888,910.36 1,484,563.76 1,513,354.72 1,362,937.00
负债和所有者权益合计 详情 2,001,373.32 1,535,573.39 1,606,212.32 1,425,699.35
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
数据加载中...