国信证券股份有限公司
Guosen Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 732,709.71 | 674,133.63 | 723,662.08 |
结算备付金 | 详情 | 3,699.95 | 588.47 | 3,496.91 | 173.74 |
存出保证金 | 详情 | 3.77 | 6.96 | 25.02 | 18.55 |
交易性金融资产 | 详情 | 789,405.37 | 790,069.95 | 687,485.10 | 682,269.11 |
其中:股票投资 | 详情 | 7,827.62 | 5,691.76 | 4,414.52 | 4,095.45 |
基金投资 | 详情 | 4,268.98 | 4,543.23 | - | - |
债券投资 | 详情 | 777,308.77 | 779,834.95 | 683,070.58 | 678,173.66 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 126,788.68 | 82,262.15 | 60,549.81 | 456.50 |
应收证券清算款 | 详情 | 151.80 | 396.70 | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 2,025.59 | 178.38 | 6.20 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 2.67 | - |
资产总计 | 详情 | 1,535,573.39 | 1,606,212.32 | 1,425,699.35 | 1,406,579.99 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 3,413.75 | 30,300.36 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 45,297.62 | 60,000.00 | 60,823.08 | 456.50 |
应付赎回款 | 详情 | 383.96 | 597.67 | - | 3.04 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,123.52 | 1,216.55 | 1,219.30 | 1,046.19 |
应付托管费 | 详情 | 83.39 | 79.92 | 72.33 | 62.08 |
应付销售服务费 | 详情 | 259.78 | 286.49 | 285.57 | 150.15 |
应付税费 | 详情 | 38.91 | 12.28 | 7.97 | 3.07 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 326.96 | 287.70 | 293.20 | 207.28 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 81.75 | 76.62 | 60.91 | 27.21 |
负债合计 | 详情 | 51,009.63 | 92,857.60 | 62,762.35 | 1,955.53 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,467,641.11 | 1,509,313.77 | 1,364,045.06 | 1,405,630.63 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,484,563.76 | 1,513,354.72 | 1,362,937.00 | 1,404,624.46 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,535,573.39 | 1,606,212.32 | 1,425,699.35 | 1,406,579.99 |
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