国信经典组合三个月持有混合(FOF)(970208)基金净值_估值

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国信经典组合三个月持有混合(FOF)(970208

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 0.9542-0.09%; 近1月：0.10%; 近1年：-5.15%

累计净值: 2.8130; 近3月：1.92%; 近3年：--

: 近6月：-0.14%; 成立来：-4.58%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.49亿元（2024-03-31）	基金经理：牛其科
成立日：2023-01-06	管理人：国信证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉合磐泰短债A	10.25%	0.01%
创金合信鑫日享短债...	10.15%	0.02%
山西证券超短债债券A	10.00%	0.02%
创金合信恒兴中短债...	9.67%	0.04%
财通多利债券A	5.93%	0.03%
富国全球债券(QD...	5.57%	0.08%
招商招祥纯债C	5.00%	0.07%
大成高新技术产业股...	4.76%	-0.92%
山西证券超短债债券C	4.53%	0.02%
富国中证1000E...	3.70%	-0.53%

前十持仓占比合计：69.56%

持仓截止日期: 2024-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.9542	2.8130	-0.09%
04-18	0.9551	2.8139	0.06%
04-17	0.9545	2.8133	0.81%
04-16	0.9468	2.8057	-0.71%
04-15	0.9536	2.8124	0.17%
04-12	0.9520	2.8108	-0.05%
04-11	0.9525	2.8113	0.18%
04-10	0.9508	2.8096	-0.25%
04-09	0.9532	2.8120	0.12%
04-08	0.9521	2.8109	-0.32%
04-03	0.9552	2.8140	0.00%

更多净值信息>

国信经典组合三个月持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.10%	1.92%	-0.14%	0.21%	-5.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.45%	4.90%	-1.28%	-1.49%	-9.89%	-7.70%	-15.98%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 290	74 \| 289	207 \| 281	69 \| 269	68 \| 280	13 \| 234	-- \| 115	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.09%	-1.85%	-1.72%	-1.82%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 290	53 \| 281	16 \| 271	65 \| 256	-- \| 236	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-06~至今牛其科 1年又108天 -4.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-06~至今	牛其科	1年又108天	-4.49%

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