中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 54,791.76 84,788.17 47,010.83 84,554.11
1.利息收入 详情 29,927.23 52,074.17 25,485.50 53,806.58
其中：存款利息收入 详情 1,421.00 1,117.68 452.25 479.67
其中：债券利息收入 详情 24,576.84 49,541.71 24,609.16 49,871.45
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 9,402.32 34,423.14 16,461.31 44,579.49
其中：股票投资收益 详情 -21,314.97 -11,186.22 -2,462.96 -5,334.91
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 30,104.46 45,069.84 18,547.49 49,433.61
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 8.30 -9.84 -9.50 -
其中：股利收益 详情 604.52 549.35 386.28 480.78
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 13,796.07 -2,228.68 4,820.96 -13,853.20
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,666.14 519.54 243.06 21.24
减：二、费用 详情 14,185.65 25,096.97 11,203.52 20,792.64
1.管理人报酬 详情 4,325.25 5,816.88 2,703.62 6,208.62
2.托管费 详情 900.78 1,259.75 593.79 1,420.79
3.销售服务费 详情 323.75 261.99 137.46 446.58
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,449.20 17,402.22 7,638.50 12,510.43
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,449.20 17,402.22 7,638.50 12,510.43
6.其他费用 详情 158.26 314.49 119.01 199.59
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 40,606.11 59,691.20 35,807.30 63,761.47
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 40,606.11 59,691.20 35,807.30 63,761.47
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