中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 61,795.40 | 169,880.40 | 54,791.76 | 84,788.17 |
| 1.利息收入 | 详情 | 26,620.74 | 57,378.74 | 29,927.23 | 52,074.17 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 827.73 | 3,581.91 | 1,421.00 | 1,117.68 |
| 债券利息收入 | 详情 | 24,269.68 | 49,337.20 | 24,576.84 | 49,541.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 26,998.07 | 69,129.55 | 9,402.32 | 34,423.14 |
| 股票投资收益 | 详情 | -10,325.09 | 889.99 | -21,314.97 | -11,186.22 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 36,142.92 | 67,102.25 | 30,104.46 | 45,069.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 8.30 | 8.30 | -9.84 |
| 股利收益 | 详情 | 1,180.24 | 1,129.02 | 604.52 | 549.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 4,249.28 | 40,276.22 | 13,796.07 | -2,228.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 3,927.32 | 3,095.89 | 1,666.14 | 519.54 |
| 减：二、费用 | 详情 | 14,980.28 | 28,828.40 | 14,185.65 | 25,096.97 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 5,838.51 | 9,217.38 | 4,325.25 | 5,816.88 |
| 2.托管费 | 详情 | 1,174.16 | 1,900.81 | 900.78 | 1,259.75 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 627.71 | 647.62 | 323.75 | 261.99 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 7,156.05 | 16,679.00 | 8,449.20 | 17,402.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 7,156.05 | 16,679.00 | 8,449.20 | 17,402.22 |
| 6.其他费用 | 详情 | 161.57 | 330.31 | 158.26 | 314.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 46,815.13 | 141,051.99 | 40,606.11 | 59,691.20 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 46,815.13 | 141,051.99 | 40,606.11 | 59,691.20 |
数据加载中...