中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 14,185.65 4,325.25 30.49% 900.78 6.35% - - 323.75 2.28%
2023-12-31 详情 25,096.97 5,816.88 23.18% 1,259.75 5.02% - - 261.99 1.04%
2023-06-30 详情 11,203.52 2,703.62 24.13% 593.79 5.30% - - 137.46 1.23%
2022-12-31 详情 20,792.64 6,208.62 29.86% 1,420.79 6.83% - - 446.58 2.15%
2022-06-30 详情 11,472.51 3,164.27 27.58% 711.73 6.20% - - 244.80 2.13%
2021-12-31 详情 21,047.89 4,027.25 19.13% 1,014.95 4.82% 454.00 2.16% 157.39 0.75%
2021-06-30 详情 7,775.19 1,479.43 19.03% 435.62 5.60% 82.82 1.07% 54.39 0.70%
2020-12-31 详情 1,283.62 601.77 46.88% 128.40 10.00% 328.85 25.62% 77.52 6.04%
2020-06-30 详情 443.97 227.20 51.17% 52.91 11.92% 66.95 15.08% 25.61 5.77%
2019-12-31 详情 766.90 347.04 45.25% 71.66 9.34% 188.18 24.54% 45.31 5.91%
2019-06-30 详情 293.76 119.35 40.63% 28.79 9.80% 74.37 25.32% 20.94 7.13%
2018-12-31 详情 538.06 265.67 49.38% 49.57 9.21% 102.74 19.10% 55.61 10.33%
2018-06-30 详情 241.54 143.73 59.51% 21.86 9.05% 21.98 9.10% 28.39 11.75%
2017-12-31 详情 236.78 120.72 50.98% 29.27 12.36% 0.01 0.00% 54.87 23.17%
2017-06-30 详情 114.48 61.01 53.29% 14.79 12.92% 0.01 0.01% 27.73 24.22%