中航基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 501.25 278.23 55.51% 92.74 18.50% - - 21.58 4.31%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 119.33 99.59 83.46% 9.96 8.35% - - 7.48 6.27%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 119.33 99.59 83.46% 9.96 8.35% - - 7.48 6.27%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 10.51 8.16 77.62% 1.02 9.70% - - 0.77 7.30%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 10.51 8.16 77.62% 1.02 9.70% - - 0.77 7.30%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 65.33 45.48 69.61% 6.50 9.94% - - 5.95 9.11%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 65.33 45.48 69.61% 6.50 9.94% - - 5.95 9.11%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 668.10 484.98 72.59% 80.83 12.10% - - 0.01 0.00%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 668.10 484.98 72.59% 80.83 12.10% - - 0.01 0.00%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 577.18 161.15 27.92% 53.72 9.31% - - 0.09 0.02%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 577.18 161.15 27.92% 53.72 9.31% - - 0.09 0.02%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 80.16 34.98 43.64% 5.83 7.27% - - 0.33 0.42%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 80.16 34.98 43.64% 5.83 7.27% - - 0.33 0.42%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 6,562.13 612.18 9.33% 204.06 3.11% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 6,562.13 612.18 9.33% 204.06 3.11% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 143.84 90.20 62.71% 15.03 10.45% - - 32.05 22.28%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 143.84 90.20 62.71% 15.03 10.45% - - 32.05 22.28%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 775.66 548.25 70.68% 91.38 11.78% - - 0.00 0.00%
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 775.66 548.25 70.68% 91.38 11.78% - - 0.00 0.00%
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 74.05 19.49 26.32% 4.87 6.58% - - 19.49 26.32%
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 800.04 513.05 64.13% 85.51 10.69% - - - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 800.04 513.05 64.13% 85.51 10.69% - - - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 364.09 155.12 42.60% 25.85 7.10% - - 2.03 0.56%
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 364.09 155.12 42.60% 25.85 7.10% - - 2.03 0.56%
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 378.06 303.26 80.21% 50.54 13.37% - - 0.02 0.00%
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 378.06 303.26 80.21% 50.54 13.37% - - 0.02 0.00%
27 015972 中航航行宝货币B 详情 501.25 278.23 55.51% 92.74 18.50% - - 21.58 4.31%
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 271.47 151.89 55.95% 50.63 18.65% - - 0.01 0.00%
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 271.47 151.89 55.95% 50.63 18.65% - - 0.01 0.00%
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 301.24 157.03 52.13% 26.17 8.69% - - - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 301.24 157.03 52.13% 26.17 8.69% - - - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 18.64 10.70 57.40% 2.14 11.48% - - 3.07 16.49%
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 18.64 10.70 57.40% 2.14 11.48% - - 3.07 16.49%
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 1,139.78 697.62 61.21% 116.27 10.20% - - 317.80 27.88%
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 1,139.78 697.62 61.21% 116.27 10.20% - - 317.80 27.88%
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 25.07 18.59 74.13% 3.10 12.36% - - 0.56 2.25%
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 25.07 18.59 74.13% 3.10 12.36% - - 0.56 2.25%
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 689.18 455.74 66.13% 75.96 11.02% - - 0.00 0.00%
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 689.18 455.74 66.13% 75.96 11.02% - - 0.00 0.00%
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 499.09 410.52 82.25% 68.42 13.71% - - 0.04 0.01%
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 499.09 410.52 82.25% 68.42 13.71% - - 0.04 0.01%
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 726.54 460.50 63.38% 76.75 10.56% - - 188.97 26.01%
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 726.54 460.50 63.38% 76.75 10.56% - - 188.97 26.01%
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 20.47 14.58 71.25% 2.43 11.87% - - 3.21 15.67%
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 20.47 14.58 71.25% 2.43 11.87% - - 3.21 15.67%
46 022852 中航优选领航混合发起A 详情 102.03 62.78 61.53% 10.46 10.25% - - 23.20 22.74%
47 022853 中航优选领航混合发起C 详情 102.03 62.78 61.53% 10.46 10.25% - - 23.20 22.74%
48 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 7.16 2.06 28.80% 0.41 5.76% - - 0.44 6.19%
49 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 7.16 2.06 28.80% 0.41 5.76% - - 0.44 6.19%
50 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 54.35 39.08 71.90% 13.03 23.97% - - - -
51 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 54.35 39.08 71.90% 13.03 23.97% - - - -
52 024388 中航智选领航混合发起A 详情 5.51 3.30 59.85% 0.55 9.97% - - 0.60 10.86%
53 024389 中航智选领航混合发起C 详情 5.51 3.30 59.85% 0.55 9.97% - - 0.60 10.86%

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