中航基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 782.44 361.37 46.18% 120.46 15.39% - - 30.39 3.88%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 70.20 57.20 81.49% 5.72 8.15% - - 4.49 6.39%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 70.20 57.20 81.49% 5.72 8.15% - - 4.49 6.39%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 50.13 27.61 55.07% 3.45 6.88% - - 2.85 5.69%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 50.13 27.61 55.07% 3.45 6.88% - - 2.85 5.69%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 250.62 184.22 73.51% 26.32 10.50% - - 24.70 9.85%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 250.62 184.22 73.51% 26.32 10.50% - - 24.70 9.85%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 1,807.91 942.34 52.12% 157.06 8.69% - - 0.02 0.00%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 1,807.91 942.34 52.12% 157.06 8.69% - - 0.02 0.00%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 1,156.32 319.40 27.62% 106.47 9.21% - - 0.55 0.05%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 1,156.32 319.40 27.62% 106.47 9.21% - - 0.55 0.05%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 154.99 65.29 42.13% 10.88 7.02% - - 0.39 0.25%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 154.99 65.29 42.13% 10.88 7.02% - - 0.39 0.25%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 13,289.60 1,224.13 9.21% 408.04 3.07% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 13,289.60 1,224.13 9.21% 408.04 3.07% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 301.98 189.55 62.77% 31.59 10.46% - - 67.75 22.43%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 301.98 189.55 62.77% 31.59 10.46% - - 67.75 22.43%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 919.05 652.12 70.96% 108.69 11.83% - - 0.02 0.00%
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 919.05 652.12 70.96% 108.69 11.83% - - 0.02 0.00%
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 198.42 60.07 30.28% 15.02 7.57% - - 60.07 30.28%
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 2,575.75 1,085.34 42.14% 180.89 7.02% - - - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 2,575.75 1,085.34 42.14% 180.89 7.02% - - - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 989.17 311.70 31.51% 51.95 5.25% - - 4.10 0.41%
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 989.17 311.70 31.51% 51.95 5.25% - - 4.10 0.41%
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 1,401.40 607.50 43.35% 101.25 7.22% - - 0.14 0.01%
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 1,401.40 607.50 43.35% 101.25 7.22% - - 0.14 0.01%
27 015972 中航航行宝货币B 详情 782.44 361.37 46.18% 120.46 15.39% - - 30.39 3.88%
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 593.67 305.42 51.45% 101.81 17.15% - - 0.04 0.01%
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 593.67 305.42 51.45% 101.81 17.15% - - 0.04 0.01%
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 552.77 309.73 56.03% 51.62 9.34% - - - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 552.77 309.73 56.03% 51.62 9.34% - - - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 28.63 16.09 56.19% 3.22 11.24% - - 3.82 13.35%
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 28.63 16.09 56.19% 3.22 11.24% - - 3.82 13.35%
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 1,607.79 987.30 61.41% 164.55 10.23% - - 442.37 27.51%
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 1,607.79 987.30 61.41% 164.55 10.23% - - 442.37 27.51%
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 47.39 33.99 71.73% 5.67 11.95% - - 2.03 4.28%
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 47.39 33.99 71.73% 5.67 11.95% - - 2.03 4.28%
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 1,626.67 1,155.10 71.01% 192.52 11.84% - - 0.00 0.00%
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 1,626.67 1,155.10 71.01% 192.52 11.84% - - 0.00 0.00%
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 371.94 300.75 80.86% 50.13 13.48% - - 0.05 0.01%
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 371.94 300.75 80.86% 50.13 13.48% - - 0.05 0.01%
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 31.38 14.47 46.10% 2.41 7.68% - - 2.96 9.44%
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 31.38 14.47 46.10% 2.41 7.68% - - 2.96 9.44%
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 20.21 6.67 32.99% 1.11 5.50% - - 0.89 4.42%
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 20.21 6.67 32.99% 1.11 5.50% - - 0.89 4.42%

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中航基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 295.16 167.39 56.71% 55.80 18.90% - - 14.81 5.02%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 17.80 11.77 66.14% 1.18 6.61% - - 0.95 5.33%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 17.80 11.77 66.14% 1.18 6.61% - - 0.95 5.33%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 14.03 8.97 63.96% 1.12 7.99% - - 0.93 6.63%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 14.03 8.97 63.96% 1.12 7.99% - - 0.93 6.63%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 145.98 108.93 74.62% 15.56 10.66% - - 14.66 10.04%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 145.98 108.93 74.62% 15.56 10.66% - - 14.66 10.04%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 960.69 477.45 49.70% 79.58 8.28% - - 0.01 0.00%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 960.69 477.45 49.70% 79.58 8.28% - - 0.01 0.00%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 572.69 157.55 27.51% 52.52 9.17% - - 0.33 0.06%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 572.69 157.55 27.51% 52.52 9.17% - - 0.33 0.06%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 82.34 31.87 38.71% 5.31 6.45% - - 0.17 0.21%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 82.34 31.87 38.71% 5.31 6.45% - - 0.17 0.21%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 6,868.80 607.85 8.85% 202.62 2.95% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 6,868.80 607.85 8.85% 202.62 2.95% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 160.34 100.17 62.47% 16.70 10.41% - - 35.83 22.34%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 160.34 100.17 62.47% 16.70 10.41% - - 35.83 22.34%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 14.81 4.42 29.82% 0.74 4.97% - - 0.01 0.08%
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 14.81 4.42 29.82% 0.74 4.97% - - 0.01 0.08%
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 118.53 33.28 28.08% 8.32 7.02% - - 33.28 28.08%
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 1,297.87 544.44 41.95% 90.74 6.99% - - - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 1,297.87 544.44 41.95% 90.74 6.99% - - - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 578.32 155.61 26.91% 25.93 4.48% - - 2.05 0.35%
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 578.32 155.61 26.91% 25.93 4.48% - - 2.05 0.35%
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 668.95 302.82 45.27% 50.47 7.54% - - 0.12 0.02%
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 668.95 302.82 45.27% 50.47 7.54% - - 0.12 0.02%
27 015972 中航航行宝货币B 详情 295.16 167.39 56.71% 55.80 18.90% - - 14.81 5.02%
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 298.09 151.08 50.68% 50.36 16.89% - - 0.02 0.01%
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 298.09 151.08 50.68% 50.36 16.89% - - 0.02 0.01%
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 229.69 152.87 66.55% 25.48 11.09% - - - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 229.69 152.87 66.55% 25.48 11.09% - - - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 14.01 7.27 51.91% 1.45 10.38% - - 1.65 11.80%
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 14.01 7.27 51.91% 1.45 10.38% - - 1.65 11.80%
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 779.68 480.74 61.66% 80.12 10.28% - - 217.68 27.92%
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 779.68 480.74 61.66% 80.12 10.28% - - 217.68 27.92%
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 23.81 16.27 68.32% 2.71 11.39% - - 1.10 4.62%
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 23.81 16.27 68.32% 2.71 11.39% - - 1.10 4.62%
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 911.88 696.31 76.36% 116.05 12.73% - - 0.00 0.00%
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 911.88 696.31 76.36% 116.05 12.73% - - 0.00 0.00%
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 130.22 107.41 82.48% 17.90 13.75% - - 0.00 0.00%
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 130.22 107.41 82.48% 17.90 13.75% - - 0.00 0.00%
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 1.96 0.76 38.81% 0.13 6.47% - - 0.15 7.83%
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 1.96 0.76 38.81% 0.13 6.47% - - 0.15 7.83%

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