中航基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 96.77 46.77 48.33% 14.12 14.59% - - 17.24 17.82%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 55.18 37.33 67.64% 3.73 6.76% - - 2.91 5.27%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 55.18 37.33 67.64% 3.73 6.76% - - 2.91 5.27%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 132.47 58.69 44.31% 7.34 5.54% - - 7.20 5.44%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 132.47 58.69 44.31% 7.34 5.54% - - 7.20 5.44%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 6.54 1.93 29.46% 0.28 4.21% - - 0.14 2.06%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 6.54 1.93 29.46% 0.28 4.21% - - 0.14 2.06%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 2,838.43 1,419.49 50.01% 236.58 8.33% - - 1.11 0.04%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 2,838.43 1,419.49 50.01% 236.58 8.33% - - 1.11 0.04%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 1,286.40 933.74 72.59% 311.25 24.20% - - 0.50 0.04%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 1,286.40 933.74 72.59% 311.25 24.20% - - 0.50 0.04%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 41.66 22.33 53.59% 3.72 8.93% - - 0.04 0.10%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 41.66 22.33 53.59% 3.72 8.93% - - 0.04 0.10%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 12,484.09 1,231.25 9.86% 410.42 3.29% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 12,484.09 1,231.25 9.86% 410.42 3.29% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 649.45 433.37 66.73% 72.23 11.12% - - 128.12 19.73%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 649.45 433.37 66.73% 72.23 11.12% - - 128.12 19.73%
18 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 793.39 286.10 36.06% 71.53 9.02% - - 286.10 36.06%
19 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 1,907.89 1,397.72 73.26% 232.95 12.21% - - - -
20 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 1,907.89 1,397.72 73.26% 232.95 12.21% - - - -
21 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 371.45 242.85 65.38% 40.47 10.90% - - 3.20 0.86%
22 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 371.45 242.85 65.38% 40.47 10.90% - - 3.20 0.86%
23 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 128.91 97.04 75.28% 16.17 12.55% - - 0.00 0.00%
24 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 128.91 97.04 75.28% 16.17 12.55% - - 0.00 0.00%
25 015972 中航航行宝货币B 详情 96.77 46.77 48.33% 14.12 14.59% - - 17.24 17.82%

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中航基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 64.02 32.11 50.15% 7.95 12.41% - - 14.57 22.76%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 26.06 17.40 66.79% 1.74 6.68% - - 1.35 5.16%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 26.06 17.40 66.79% 1.74 6.68% - - 1.35 5.16%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 130.77 54.76 41.88% 6.85 5.23% - - 6.79 5.19%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 130.77 54.76 41.88% 6.85 5.23% - - 6.79 5.19%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 3.15 0.88 27.88% 0.13 3.98% - - 0.06 1.89%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 3.15 0.88 27.88% 0.13 3.98% - - 0.06 1.89%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 1,931.64 868.97 44.99% 144.83 7.50% - - 0.55 0.03%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 1,931.64 868.97 44.99% 144.83 7.50% - - 0.55 0.03%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 600.82 428.36 71.30% 142.79 23.77% - - 0.42 0.07%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 600.82 428.36 71.30% 142.79 23.77% - - 0.42 0.07%
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 6,917.89 606.00 8.76% 202.00 2.92% - - - -
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 6,917.89 606.00 8.76% 202.00 2.92% - - - -
14 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 334.17 223.25 66.81% 37.21 11.13% - - 65.93 19.73%
15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 334.17 223.25 66.81% 37.21 11.13% - - 65.93 19.73%
16 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 428.15 153.96 35.96% 38.49 8.99% - - 153.96 35.96%
17 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 925.81 690.35 74.57% 115.06 12.43% - - - -
18 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 925.81 690.35 74.57% 115.06 12.43% - - - -
19 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 110.03 88.22 80.18% 14.70 13.36% - - 1.16 1.06%
20 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 110.03 88.22 80.18% 14.70 13.36% - - 1.16 1.06%
21 015972 中航航行宝货币B 详情 64.02 32.11 50.15% 7.95 12.41% - - 14.57 22.76%
22 180801 中航首钢绿能REIT 详情 342.09 296.35 86.63% 29.61 8.65% - - - -

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