中航基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币 详情 198.18 105.35 53.16% 25.54 12.89% - - 47.89 24.16%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 327.56 164.52 50.22% 16.45 5.02% 113.70 34.71% 15.89 4.85%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 327.56 164.52 50.22% 16.45 5.02% 113.70 34.71% 15.89 4.85%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 415.92 166.99 40.15% 20.87 5.02% 32.86 7.90% 20.69 4.97%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 415.92 166.99 40.15% 20.87 5.02% 32.86 7.90% 20.69 4.97%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 10.23 1.67 16.30% 0.24 2.33% 3.94 38.54% 0.14 1.40%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 10.23 1.67 16.30% 0.24 2.33% 3.94 38.54% 0.14 1.40%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 4,921.08 1,821.25 37.01% 408.13 8.29% 7.63 0.16% 1.05 0.02%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 4,921.08 1,821.25 37.01% 408.13 8.29% 7.63 0.16% 1.05 0.02%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 435.76 300.52 68.96% 100.17 22.99% 7.34 1.68% 0.67 0.15%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 435.76 300.52 68.96% 100.17 22.99% 7.34 1.68% 0.67 0.15%
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 14,049.36 1,213.50 8.64% 404.50 2.88% 0.04 0.00% - -
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 14,049.36 1,213.50 8.64% 404.50 2.88% 0.04 0.00% - -
14 010493 中航瑞昱一年定开债A 详情 128.95 76.82 59.58% 9.60 7.45% 0.64 0.49% 18.19 14.10%
15 010494 中航瑞昱一年定开债C 详情 128.95 76.82 59.58% 9.60 7.45% 0.64 0.49% 18.19 14.10%
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 560.85 176.65 31.50% 29.44 5.25% 287.85 51.32% 52.88 9.43%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 560.85 176.65 31.50% 29.44 5.25% 287.85 51.32% 52.88 9.43%

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中航基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币 详情 90.85 47.95 52.78% 11.62 12.79% - - 21.80 23.99%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 211.51 117.42 55.51% 11.74 5.55% 56.23 26.59% 11.46 5.42%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 211.51 117.42 55.51% 11.74 5.55% 56.23 26.59% 11.46 5.42%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 188.90 80.70 42.72% 10.09 5.34% 16.17 8.56% 9.98 5.28%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 188.90 80.70 42.72% 10.09 5.34% 16.17 8.56% 9.98 5.28%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 5.68 0.93 16.36% 0.13 2.34% 2.47 43.44% 0.09 1.53%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 5.68 0.93 16.36% 0.13 2.34% 2.47 43.44% 0.09 1.53%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 1,265.53 554.37 43.81% 184.79 14.60% 6.14 0.49% 0.51 0.04%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 1,265.53 554.37 43.81% 184.79 14.60% 6.14 0.49% 0.51 0.04%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 58.07 34.30 59.06% 11.43 19.69% 1.65 2.84% 0.52 0.89%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 58.07 34.30 59.06% 11.43 19.69% 1.65 2.84% 0.52 0.89%
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 5,882.80 601.62 10.23% 200.54 3.41% 0.03 0.00% - -
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 5,882.80 601.62 10.23% 200.54 3.41% 0.03 0.00% - -
14 010493 中航瑞昱一年定开债A 详情 71.84 42.15 58.68% 5.27 7.33% 0.13 0.18% 10.04 13.97%
15 010494 中航瑞昱一年定开债C 详情 71.84 42.15 58.68% 5.27 7.33% 0.13 0.18% 10.04 13.97%

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