中航瑞昱一年定开债A(010493)基金净值_估值

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中航瑞昱一年定开债A(010493

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本基金已终止

终止日期：2022-03-03

基金类型：债券型-混合债	基金规模：0.10亿元（2022-03-31）	基金经理：茅勇峰
成立日：2020-11-19	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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前一持仓占比合计：98.41%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	1.0142	1.0342	--
04-22	1.0142	1.0342	--
04-15	1.0142	1.0342	--
04-08	1.0141	1.0341	--
04-01	1.0140	1.0340	--
03-25	1.0119	1.0319	--
03-18	1.0119	1.0319	--
03-11	1.0117	1.0317	--
03-04	1.0117	1.0317	--
03-02	1.0117	1.0317	--
02-25	1.0168	1.0368	--

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中航瑞昱一年定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-15 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2022-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.23%	-0.35%	0.41%	-0.15%	1.90%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	-0.22%	-2.47%	-1.73%	-3.59%	2.09%	7.53%	15.92%
沪深300	0.07%	-2.85%	-12.00%	-18.18%	-18.71%	-22.23%	3.86%	2.97%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	699 \| 972	360 \| 955	197 \| 921	240 \| 855	163 \| 896	375 \| 748	-- \| 628	-- \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	--	--

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	--	0.64%	0.79%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.15%	1.39%	1.25%	--	0.83%	--	--
沪深300	--	1.52%	-6.85%	3.48%	--	13.60%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	704 \| 884	525 \| 823	-- \| 2672	-- \| --	-- \| 2565	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	2.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	3.03%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 884	-- \| 2565	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~2022-03-02	茅勇峰	344天	2.07%
2021-01-28~2021-03-22	杜晓安茅勇峰	53天	0.43%
2020-11-19~2021-01-27	杜晓安	69天	0.85%

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