中航基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 309.51 146.19 47.23% 48.73 15.74% - - 15.89 5.13%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 56.51 38.67 68.44% 3.87 6.84% - - 2.76 4.88%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 56.51 38.67 68.44% 3.87 6.84% - - 2.76 4.88%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 19.42 10.99 56.60% 1.37 7.07% - - 1.03 5.32%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 19.42 10.99 56.60% 1.37 7.07% - - 1.03 5.32%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 233.82 172.53 73.79% 24.65 10.54% - - 23.48 10.04%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 233.82 172.53 73.79% 24.65 10.54% - - 23.48 10.04%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 2,156.27 1,146.39 53.17% 191.06 8.86% - - 0.16 0.01%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 2,156.27 1,146.39 53.17% 191.06 8.86% - - 0.16 0.01%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 893.17 331.52 37.12% 110.51 12.37% - - 2.27 0.25%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 893.17 331.52 37.12% 110.51 12.37% - - 2.27 0.25%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 162.01 60.63 37.42% 10.10 6.24% - - 0.08 0.05%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 162.01 60.63 37.42% 10.10 6.24% - - 0.08 0.05%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 14,426.17 1,224.66 8.49% 408.22 2.83% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 14,426.17 1,224.66 8.49% 408.22 2.83% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 484.88 317.54 65.49% 52.92 10.91% - - 98.81 20.38%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 484.88 317.54 65.49% 52.92 10.91% - - 98.81 20.38%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 243.19 96.18 39.55% 16.03 6.59% - - 0.29 0.12%
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 243.19 96.18 39.55% 16.03 6.59% - - 0.29 0.12%
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 349.01 101.31 29.03% 25.33 7.26% - - 101.31 29.03%
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 3,402.95 1,231.61 36.19% 205.27 6.03% - - - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 3,402.95 1,231.61 36.19% 205.27 6.03% - - - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 1,045.45 308.93 29.55% 51.49 4.92% - - 4.06 0.39%
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 1,045.45 308.93 29.55% 51.49 4.92% - - 4.06 0.39%
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 1,014.92 446.87 44.03% 74.48 7.34% - - 0.05 0.00%
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 1,014.92 446.87 44.03% 74.48 7.34% - - 0.05 0.00%
27 015972 中航航行宝货币B 详情 309.51 146.19 47.23% 48.73 15.74% - - 15.89 5.13%
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 50.33 26.81 53.27% 8.94 17.76% - - 0.09 0.19%
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 50.33 26.81 53.27% 8.94 17.76% - - 0.09 0.19%
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 142.98 109.96 76.91% 18.33 12.82% - - - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 142.98 109.96 76.91% 18.33 12.82% - - - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 48.31 23.31 48.24% 4.66 9.65% - - 7.00 14.50%
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 48.31 23.31 48.24% 4.66 9.65% - - 7.00 14.50%
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 33.03 13.40 40.58% 2.23 6.76% - - 4.06 12.28%
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 33.03 13.40 40.58% 2.23 6.76% - - 4.06 12.28%
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 25.03 9.36 37.39% 1.56 6.23% - - 0.64 2.56%
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 25.03 9.36 37.39% 1.56 6.23% - - 0.64 2.56%

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中航基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 133.02 59.33 44.60% 19.78 14.87% - - 6.70 5.03%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 30.23 21.05 69.64% 2.11 6.96% - - 1.49 4.92%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 30.23 21.05 69.64% 2.11 6.96% - - 1.49 4.92%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 9.87 5.63 57.10% 0.70 7.14% - - 0.53 5.36%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 9.87 5.63 57.10% 0.70 7.14% - - 0.53 5.36%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 68.67 52.03 75.77% 7.43 10.82% - - 7.03 10.24%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 68.67 52.03 75.77% 7.43 10.82% - - 7.03 10.24%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 941.02 545.09 57.93% 90.85 9.65% - - 0.15 0.02%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 941.02 545.09 57.93% 90.85 9.65% - - 0.15 0.02%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 258.97 175.26 67.68% 58.42 22.56% - - 1.98 0.76%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 258.97 175.26 67.68% 58.42 22.56% - - 1.98 0.76%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 77.04 29.72 38.58% 4.95 6.43% - - 0.03 0.04%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 77.04 29.72 38.58% 4.95 6.43% - - 0.03 0.04%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 6,759.94 609.38 9.01% 203.13 3.00% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 6,759.94 609.38 9.01% 203.13 3.00% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 273.41 181.95 66.55% 30.32 11.09% - - 53.39 19.53%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 273.41 181.95 66.55% 30.32 11.09% - - 53.39 19.53%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 99.51 49.49 49.73% 8.25 8.29% - - 0.09 0.09%
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 99.51 49.49 49.73% 8.25 8.29% - - 0.09 0.09%
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 185.80 59.37 31.95% 14.84 7.99% - - 59.37 31.95%
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 1,625.15 610.71 37.58% 101.78 6.26% - - - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 1,625.15 610.71 37.58% 101.78 6.26% - - - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 527.63 152.78 28.96% 25.46 4.83% - - 2.01 0.38%
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 527.63 152.78 28.96% 25.46 4.83% - - 2.01 0.38%
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 186.89 138.09 73.89% 23.01 12.31% - - 0.00 0.00%
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 186.89 138.09 73.89% 23.01 12.31% - - 0.00 0.00%
27 015972 中航航行宝货币B 详情 133.02 59.33 44.60% 19.78 14.87% - - 6.70 5.03%
28 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 26.38 13.74 52.10% 2.75 10.42% - - 4.70 17.83%
29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 26.38 13.74 52.10% 2.75 10.42% - - 4.70 17.83%

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