| 基金全称 | 中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C |
| 基金代码 | 024999（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 长沙银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 傅浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-14 |
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至2021年09月09日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2021年09月09日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2021年09月09日担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至2021年09月09日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2021年09月09日担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2021年09月09日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起担任固定收益部总经理。2023年7月31日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年2月21日起担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年4月至今,担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年10月至今,担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 2025-11-14 | 至今 | 0天 | ||
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 2025-11-14 | 至今 | 0天 | ||
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-10-28 | 至今 | 17天 | 0.05% |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-10-28 | 至今 | 17天 | 0.06% |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 266天 | 0.65% |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 266天 | 0.56% |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又205天 | 3.31% |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又205天 | 11.68% |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又70天 | 5.41% |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又70天 | 5.20% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又107天 | 3.73% |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-19 | 2021-09-09 | 233天 | 2.33% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.80% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.91% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.62% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 5.90% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.77% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 6.49% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.39% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.13% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 5.79% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.85% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.79% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.47% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2021-09-09 | 2年又355天 | 9.76% |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 5.31% |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 14.36% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2017-10-13 | 2019-09-26 | 1年又348天 | 0.82% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.79% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.48% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 71.61% |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 22.50% |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 23.34% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 70.12% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.15% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.98% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政策性金融债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采用定量与定性相结合的分析方法,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,对股票、债券和货币市场工具等大类资产投资比例做出调整,有效控制基金资产运作风险,追求基金资产的长期稳定回报。 股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。(1)自上而下的行业配置 本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在备选行业之间合理配置基金资产。 (2)个股投资策略 本基金管理人首先从上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,然后考察定量指标(如单季主营收入增速、单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度ROE、年度主营收入增速、年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度ROE等财务指标及BP、EP、CFP等估值指标),进行深入的分析评价,选取具有持续经营能力的上市公司。 (3)港股通股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通股票,本基金除按照上述个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通股票。 (4)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 国债期货交易策略 本基金可参与国债期货交易。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险,有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在可转换债券、可交换债券的选择上,综合考虑发行债券公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资。 债券投资策略 在债券投资策略方面,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,主要以配置利率债、优质信用债为主,获得稳健的基础收益。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 (1)组合久期配置策略 本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (3)利率类品种投资策略 本基金对通过对宏观经济的分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,调整债券的组合久期,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (4)信用债投资策略(包括资产支持证券,下同) 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差,信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、宏观政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,综合评估债券发行主体企业的信用风险状况,并结合信用利差情况,在有效控制投资组合信用风险的基础上,进行信用债投资标的的选择。 本基金投资的信用债评级不低于AA+(含),债项评级为AAA及以上的信用债投资比例不低于本基金投资信用债资产的50%,债项评级为AA+的信用债投资比例不超过本基金投资信用债资产的50%。若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,则其主体评级不低于AA+(含),对于债项评级和主体评级均没有的信用债的评级管理由基金管理人和基金托管人协商一致。如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 针对证券公司短期公司债券,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等;定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999) - 基金公告
- 中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金托管协议2025-11-14
- 中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金基金合同2025-11-14
- 中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金招募说明书2025-11-14
- 中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要2025-11-14
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告(2025/11/14)2025-11-14