中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 01-27 0.8837 1.5302 -1.89% 33.39% 36.23% 0.95 冯达 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 01-27 0.8696 0.8696 -1.88% 33.11% 35.68% 0.96 冯达 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 详情 股票型 01-27 3.7056 4.1856 -0.52% 6.93% 14.31% 17.79 朱剑胜 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 详情 股票型 01-27 3.6182 3.6182 -0.53% 6.66% 13.74% 3.83 朱剑胜 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 01-27 1.2505 1.7685 -0.53% 5.47% 7.69% 0.69 李楠 等 0.08% 购买
中金精选股票A 920002 详情 股票型 01-27 1.5595 4.7113 -0.91% 8.55% 7.34% 2.50 朱剑胜 1.50% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 01-27 1.2380 1.2380 -0.54% 5.25% 7.25% 0.05 李楠 等 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 01-27 1.0791 2.1251 -0.04% 3.09% 6.81% 1.07 顾柔刚 等 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 详情 股票型 01-27 1.5250 1.5250 -0.92% 8.28% 6.79% 0.07 朱剑胜 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 01-27 1.0589 1.0589 -0.04% 2.87% 6.38% 0.70 顾柔刚 等 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 920019 详情 混合型-偏股 01-27 3.8775 3.8775 -0.80% -5.99% 4.51% 0.87 杨钊 1.50% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 详情 混合型-偏股 01-27 3.8267 3.8267 -0.81% -6.29% 3.88% 0.11 杨钊 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2142 1.8149 0.03% 1.07% 2.72% 1.70 王铭薇 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1947 1.2247 0.03% 0.86% 2.31% 35.71 王铭薇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据