中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 10-10 1.2446 1.8911 -4.82% 41.77% 56.67% 1.13 冯达 0.15% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 10-10 1.2213 1.2213 -4.82% 41.49% 56.06% 1.15 冯达 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 10-10 1.4037 1.9217 -0.38% 14.17% 13.07% 0.46 顾柔刚 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 10-10 1.3857 1.3857 -0.39% 13.94% 12.61% 0.02 顾柔刚 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 10-10 1.1558 2.2018 -0.19% 6.99% 8.09% 1.01 顾柔刚 0.15% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 10-10 1.1310 1.1310 -0.19% 6.77% 7.66% 0.67 顾柔刚 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据