中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优势领航一年持有混合A 920019 详情 混合型-偏股 07-19 4.2906 4.2906 -1.34% 19.74% 17.09% 0.98 杨钊 1.50% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 详情 混合型-偏股 07-19 4.2481 4.2481 -1.34% 19.40% 16.40% 0.11 杨钊 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 详情 债券型-混合一级 07-19 1.2004 1.8011 0.01% 1.65% 3.12% 1.38 安安 等 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1836 1.2136 0.00% 1.44% 2.70% 33.80 安安 等 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 07-19 1.0502 2.0962 -0.11% 3.99% 0.92% 1.14 安安 等 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 07-19 1.0328 1.0328 -0.12% 3.79% 0.52% 0.82 安安 等 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 07-19 1.1965 1.7145 -0.11% 2.90% -0.20% 1.06 李楠 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 07-19 1.1871 1.1871 -0.10% 2.69% -0.60% 0.13 李楠 等 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 详情 股票型 07-19 3.5951 4.0751 -0.11% 7.92% -13.72% 18.59 朱剑胜 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 详情 股票型 07-19 3.5194 3.5194 -0.12% 7.65% -14.15% 4.16 朱剑胜 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 详情 股票型 07-19 1.4837 4.5212 -0.14% -0.89% -17.76% 2.60 朱剑胜 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 详情 股票型 07-19 1.4548 1.4548 -0.14% -1.13% -18.17% 0.11 朱剑胜 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 07-19 0.6868 1.3333 1.31% 3.87% -18.48% 0.80 冯达 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 07-19 0.6772 0.6772 1.30% 3.64% -18.81% 0.78 冯达 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据