中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优势领航一年持有混合A 920019 混合型-偏股 11-12 4.3220 4.3220 -0.85% -7.51% 18.32% 0.97 杨钊 1.50% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 混合型-偏股 11-12 4.2708 4.2708 -0.85% -7.80% 17.61% 0.12 杨钊 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 股票型 11-12 4.0810 4.5610 -0.53% 7.21% 12.64% 19.26 朱剑胜 1.50% 购买
中金进取回报混合A 920008 混合型-灵活 11-12 0.8726 1.5191 -2.55% 33.59% 12.22% 0.91 冯达 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 股票型 11-12 3.9888 3.9888 -0.54% 6.93% 12.07% 4.33 朱剑胜 0.00% 购买
中金进取回报混合C 920928 混合型-灵活 11-12 0.8594 0.8594 -2.54% 33.30% 11.76% 0.89 冯达 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 混合型-偏债 11-12 1.2594 1.7774 -0.25% 2.85% 7.13% 1.01 李楠 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 混合型-偏债 11-12 1.2478 1.2478 -0.26% 2.63% 6.69% 0.12 李楠 等 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 混合型-灵活 11-12 1.0751 2.1211 -0.30% 1.85% 5.27% 1.11 安安 等 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 混合型-灵活 11-12 1.0558 1.0558 -0.30% 1.64% 4.84% 0.78 安安 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 债券型-混合一级 11-12 1.2068 1.8075 0.02% 1.11% 2.93% 1.53 安安 等 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 债券型-混合一级 11-12 1.1883 1.2183 0.02% 0.88% 2.51% 35.65 安安 等 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 股票型 11-12 1.6492 4.9363 -0.75% -2.77% 1.35% 2.68 朱剑胜 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 股票型 11-12 1.6144 1.6144 -0.75% -3.01% 0.83% 0.10 朱剑胜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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