中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 05-16 0.9244 1.5709 0.27% 11.86% 44.14% 1.13 冯达 0.15% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 05-16 0.9086 0.9086 0.28% 11.64% 43.56% 1.12 冯达 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 05-16 1.0902 2.1362 -0.05% 1.95% 3.34% 1.03 顾柔刚 等 0.15% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 05-16 1.0685 1.0685 -0.05% 1.75% 2.92% 0.68 顾柔刚 等 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 05-16 1.2522 1.7702 0.02% 0.35% 2.28% 0.56 李楠 等 0.08% 购买
中金恒瑞债券A 920007 详情 债券型-混合一级 05-16 1.2212 1.8219 0.00% 1.15% 2.25% 0.96 王铭薇 0.06% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 05-16 1.2382 1.2382 0.02% 0.15% 1.87% 0.04 李楠 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 920927 详情 债券型-混合一级 05-16 1.2001 1.2301 0.00% 0.95% 1.84% 23.18 王铭薇 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 详情 股票型 05-16 1.6444 4.9243 0.15% 3.69% -1.48% 2.69 朱剑胜 0.15% 购买
中金精选股票C 920922 详情 股票型 05-16 1.6057 1.6057 0.15% 3.43% -1.97% 0.07 朱剑胜 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 详情 股票型 05-16 3.7034 4.1834 -0.15% -5.86% -2.32% 16.14 朱剑胜 0.15% 购买
中金新锐股票C 920923 详情 股票型 05-16 3.6105 3.6105 -0.15% -6.10% -2.81% 3.20 朱剑胜 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 920019 详情 混合型-偏股 05-16 4.0723 4.0723 -0.31% -1.82% -11.85% 0.91 杨钊 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 详情 混合型-偏股 05-16 4.0126 4.0126 -0.31% -2.09% -12.36% 0.11 杨钊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据