中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优势领航一年持有混合A 920019 详情 混合型-偏股 04-26 4.5157 4.5157 1.06% 28.07% 22.26% 0.97 杨钊 1.50% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 详情 混合型-偏股 04-26 4.4770 4.4770 1.06% 27.70% 21.54% 0.03 杨钊 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1933 1.7940 -0.03% 1.98% 3.49% 1.45 安安 等 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1777 1.2077 -0.03% 1.77% 3.06% 38.05 安安 等 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 04-26 1.2088 1.7268 0.37% 4.22% 1.39% 1.62 温泉 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 04-26 1.2005 1.2005 0.38% 4.01% 0.99% 0.16 温泉 等 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 04-26 1.0460 2.0920 0.13% 2.77% -2.74% 1.14 安安 等 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 04-26 1.0296 1.0296 0.14% 2.56% -3.13% 0.86 安安 等 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 详情 股票型 04-26 1.6269 4.8804 1.20% 4.04% -10.56% 2.75 朱剑胜 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 详情 股票型 04-26 1.5969 1.5969 1.20% 3.77% -11.01% 0.12 朱剑胜 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 详情 股票型 04-26 3.6508 4.1308 2.60% 4.91% -13.79% 18.52 朱剑胜 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 详情 股票型 04-26 3.5781 3.5781 2.60% 4.65% -14.22% 4.22 朱剑胜 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 04-26 0.6458 1.2923 3.13% -13.71% -28.30% 0.82 冯达 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 04-26 0.6375 0.6375 3.14% -13.87% -28.58% 0.78 冯达 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据