中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 12-20 0.8612 1.5077 1.87% 26.55% 17.52% 0.91 冯达 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 12-20 0.8478 0.8478 1.86% 26.29% 17.05% 0.89 冯达 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 详情 股票型 12-20 3.9869 4.4669 0.10% 4.43% 16.42% 19.26 朱剑胜 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 详情 股票型 12-20 3.8948 3.8948 0.10% 4.17% 15.84% 4.33 朱剑胜 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 920019 详情 混合型-偏股 12-20 4.1135 4.1135 -0.46% -7.41% 10.31% 0.97 杨钊 1.50% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 详情 混合型-偏股 12-20 4.0622 4.0622 -0.46% -7.70% 9.66% 0.12 杨钊 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 12-20 1.2520 1.7700 0.18% 3.45% 7.31% 1.01 李楠 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 12-20 1.2400 1.2400 0.18% 3.24% 6.87% 0.12 李楠 等 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 12-20 1.0758 2.1218 0.10% 2.15% 6.34% 1.11 顾柔刚 等 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 12-20 1.0561 1.0561 0.10% 1.93% 5.91% 0.78 顾柔刚 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2125 1.8132 0.02% 1.24% 3.12% 1.53 臧子琪 等 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1935 1.2235 0.03% 1.03% 2.71% 35.65 臧子琪 等 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 详情 股票型 12-20 1.5944 4.7988 -0.01% 0.94% 1.15% 2.68 朱剑胜 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 详情 股票型 12-20 1.5599 1.5599 -0.02% 0.68% 0.64% 0.10 朱剑胜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据