中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中金优势领航一年持有混合A 920019 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-12 | 4.3220 | 4.3220 | -0.85% | -7.51% | 18.32% | 0.97 | 杨钊 | 1.50% | 购买 |
中金优势领航一年持有混合C 970206 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-12 | 4.2708 | 4.2708 | -0.85% | -7.80% | 17.61% | 0.12 | 杨钊 | 0.00% | 购买 |
中金新锐股票A 920003 | 详情 | 股票型 | 11-12 | 4.0810 | 4.5610 | -0.53% | 7.21% | 12.64% | 19.26 | 朱剑胜 | 1.50% | 购买 |
中金进取回报混合A 920008 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 0.8726 | 1.5191 | -2.55% | 33.59% | 12.22% | 0.91 | 冯达 | 1.50% | 购买 |
中金新锐股票C 920923 | 详情 | 股票型 | 11-12 | 3.9888 | 3.9888 | -0.54% | 6.93% | 12.07% | 4.33 | 朱剑胜 | 0.00% | 购买 |
中金进取回报混合C 920928 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 0.8594 | 0.8594 | -2.54% | 33.30% | 11.76% | 0.89 | 冯达 | 0.00% | 购买 |
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-12 | 1.2594 | 1.7774 | -0.25% | 2.85% | 7.13% | 1.01 | 李楠 等 | 0.08% | 购买 |
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-12 | 1.2478 | 1.2478 | -0.26% | 2.63% | 6.69% | 0.12 | 李楠 等 | 0.00% | 购买 |
中金安心回报灵活配置混合A 920011 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 1.0751 | 2.1211 | -0.30% | 1.85% | 5.27% | 1.11 | 安安 等 | 1.50% | 购买 |
中金安心回报灵活配置混合C 920921 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 1.0558 | 1.0558 | -0.30% | 1.64% | 4.84% | 0.78 | 安安 等 | 0.00% | 购买 |
中金恒瑞债券A 920007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-12 | 1.2068 | 1.8075 | 0.02% | 1.11% | 2.93% | 1.53 | 安安 等 | 0.60% | 购买 |
中金恒瑞债券C 920927 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-12 | 1.1883 | 1.2183 | 0.02% | 0.88% | 2.51% | 35.65 | 安安 等 | 0.00% | 购买 |
中金精选股票A 920002 | 详情 | 股票型 | 11-12 | 1.6492 | 4.9363 | -0.75% | -2.77% | 1.35% | 2.68 | 朱剑胜 | 1.50% | 购买 |
中金精选股票C 920922 | 详情 | 股票型 | 11-12 | 1.6144 | 1.6144 | -0.75% | -3.01% | 0.83% | 0.10 | 朱剑胜 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |