中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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2024年3季度 中金公司 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 920011 中金安心回报灵活配置混合A 19.55% 100.55% 4.01% 8.52% 28.59% 1.89
2 920922 中金精选股票C 89.73% -- 13.67% 42.13% -- 2.78
3 920928 中金进取回报混合C 95.19% -- 5.56% 51.59% -- 1.80
4 920007 中金恒瑞债券A -- 101.31% 1.03% -- 20.36% 37.18
5 920921 中金安心回报灵活配置混合C 19.55% 100.55% 4.01% 8.52% 28.59% 1.89
6 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 22.53% 78.11% 6.01% 8.87% 45.34% 1.13
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 22.53% 78.11% 6.01% 8.87% 45.34% 1.13
8 920008 中金进取回报混合A 95.19% -- 5.56% 51.59% -- 1.80
9 920927 中金恒瑞债券C -- 101.31% 1.03% -- 20.36% 37.18
10 970206 中金优势领航一年持有混合C 82.85% -- 13.44% 32.70% -- 1.09

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2024年2季度 中金公司 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 920927 中金恒瑞债券C -- 115.31% 0.98% -- 21.79% 35.19
2 920007 中金恒瑞债券A -- 115.31% 0.98% -- 21.79% 35.19
3 920008 中金进取回报混合A 92.21% -- 9.13% 47.71% -- 1.58
4 920928 中金进取回报混合C 92.21% -- 9.13% 47.71% -- 1.58
5 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 19.76% 95.38% 9.62% 8.67% 44.20% 1.19
6 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 19.76% 95.38% 9.62% 8.67% 44.20% 1.19
7 920002 中金精选股票A 90.68% -- 12.78% 42.48% -- 2.71
8 970206 中金优势领航一年持有混合C 84.92% -- 15.75% 51.49% -- 1.09
9 920922 中金精选股票C 90.68% -- 12.78% 42.48% -- 2.71
10 920019 中金优势领航一年持有混合A 84.92% -- 15.75% 51.49% -- 1.09

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2024年1季度 中金公司 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 920928 中金进取回报混合C 90.53% -- 18.14% 33.18% -- 1.60
2 920003 中金新锐股票A 94.52% -- 6.28% 50.92% -- 22.74
3 920922 中金精选股票C 89.94% -- 13.38% 40.80% -- 2.86
4 920923 中金新锐股票C 94.52% -- 6.28% 50.92% -- 22.74
5 920008 中金进取回报混合A 90.53% -- 18.14% 33.18% -- 1.60
6 920002 中金精选股票A 89.94% -- 13.38% 40.80% -- 2.86
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 16.44% 90.29% 4.59% 7.36% 37.10% 1.99
8 920011 中金安心回报灵活配置混合A 16.44% 90.29% 4.59% 7.36% 37.10% 1.99
9 920007 中金恒瑞债券A -- 109.35% 0.89% -- 14.00% 39.50
10 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 18.05% 101.55% 11.00% 6.86% 31.03% 1.77

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