中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金费用分析

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 4,723.00 2,316.08 49.04% 477.96 10.12% - - 837.19 17.73%
2023-12-31 详情 11,455.53 6,377.80 55.67% 1,105.54 9.65% - - 1,728.55 15.09%
2023-06-30 详情 6,252.86 3,380.39 54.06% 578.26 9.25% - - 878.64 14.05%
2022-12-31 详情 10,159.46 6,297.65 61.99% 1,068.84 10.52% - - 1,493.94 14.70%
2022-08-16 详情 0.90 - - - - - - - -
2022-06-30 详情 4,944.52 3,177.36 64.26% 504.22 10.20% - - 608.64 12.31%
2021-12-31 详情 11,955.76 5,961.69 49.86% 815.43 6.82% 4,114.60 34.42% 461.67 3.86%
2021-06-30 详情 5,468.29 2,615.14 47.82% 360.93 6.60% 2,040.81 37.32% 210.71 3.85%
2020-12-31 详情 6,627.03 2,771.94 41.83% 398.84 6.02% 2,926.20 44.16% 285.37 4.31%
2020-06-30 详情 823.03 347.63 42.24% 54.83 6.66% 364.13 44.24% 28.25 3.43%