中国国际金融股份有限公司

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中金公司 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 202.81 164.40 81.06% 27.40 13.51% - - 2.77 1.36%
2 920003 中金新锐股票A 详情 1,653.09 1,321.36 79.93% 220.23 13.32% - - 102.76 6.22%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 2,375.47 541.96 22.81% 180.65 7.60% - - 694.54 29.24%
4 920008 中金进取回报混合A 详情 134.67 95.02 70.56% 15.84 11.76% - - 15.39 11.43%
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 163.27 100.02 61.26% 15.00 9.19% - - 17.21 10.54%
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 60.18 39.53 65.69% 9.88 16.42% - - 1.46 2.42%
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 133.51 53.79 40.29% 8.97 6.72% - - 3.07 2.30%
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 163.27 100.02 61.26% 15.00 9.19% - - 17.21 10.54%
9 920922 中金精选股票C 详情 202.81 164.40 81.06% 27.40 13.51% - - 2.77 1.36%
10 920923 中金新锐股票C 详情 1,653.09 1,321.36 79.93% 220.23 13.32% - - 102.76 6.22%
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 2,375.47 541.96 22.81% 180.65 7.60% - - 694.54 29.24%
12 920928 中金进取回报混合C 详情 134.67 95.02 70.56% 15.84 11.76% - - 15.39 11.43%
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 133.51 53.79 40.29% 8.97 6.72% - - 3.07 2.30%
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 60.18 39.53 65.69% 9.88 16.42% - - 1.46 2.42%

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