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单位净值 (2024-12-20)

1.21250.02%
近1月:0.41%
近1年:3.12%

累计净值

1.8132
近3月:0.71%
近3年:9.77%

近6月:1.24%
成立来:18.38%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.53亿元(2024-09-30)基金经理:臧子琪
成 立 日:2020-06-03管 理 人中金公司基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.2125 1.8132 0.02%
    12-19 1.2122 1.8129 -0.02%
    12-18 1.2124 1.8131 -0.02%
    12-17 1.2126 1.8133 -0.01%
    12-16 1.2127 1.8134 0.05%
    12-13 1.2121 1.8128 0.05%
    12-12 1.2115 1.8122 0.02%
    12-11 1.2113 1.8120 0.01%
    12-10 1.2112 1.8119 0.06%
    12-09 1.2105 1.8112 0.02%
    12-06 1.2103 1.8110 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.41%
    0.71%
    1.24%
    2.86%
    3.12%
    6.84%
    9.77%
    同类平均
    0.01%
    1.36%
    2.80%
    2.58%
    4.90%
    5.49%
    8.69%
    9.01%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    505 | 818
    762 | 815
    674 | 794
    647 | 765
    612 | 705
    622 | 704
    515 | 646
    309 | 557
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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