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单位净值 (2024-11-12)

1.20680.02%
近1月:0.37%
近1年:2.93%

累计净值

1.8075
近3月:0.40%
近3年:9.64%

近6月:1.11%
成立来:17.83%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.53亿元(2024-09-30)基金经理:安安
成 立 日:2020-06-03管 理 人中金公司基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-12 1.2068 1.8075 0.02%
    11-11 1.2065 1.8072 0.02%
    11-08 1.2062 1.8069 0.01%
    11-07 1.2061 1.8068 0.02%
    11-06 1.2059 1.8066 0.02%
    11-05 1.2057 1.8064 0.00%
    11-04 1.2057 1.8064 0.03%
    11-01 1.2053 1.8060 0.02%
    10-31 1.2050 1.8057 -0.01%
    10-30 1.2051 1.8058 0.00%
    10-29 1.2051 1.8058 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.37%
    0.40%
    1.11%
    2.38%
    2.93%
    5.94%
    9.64%
    同类平均
    0.31%
    1.20%
    1.50%
    1.41%
    3.61%
    4.01%
    5.73%
    8.17%
    沪深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同类排名
    618 | 731
    524 | 730
    463 | 710
    426 | 687
    504 | 645
    479 | 638
    318 | 581
    194 | 484
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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