中金恒瑞债券A(920007)基金净值_估值_行情走势

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中金恒瑞债券A(920007

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单位净值 (2024-11-20): 1.20750.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.8082; 近3月：0.41%; 近3年：9.60%

: 近6月：1.09%; 成立来：17.90%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.53亿元（2024-09-30）	基金经理：安安等
成立日：2020-06-03	管理人：中金公司	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.60% 费率详情>

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22国开 5.40% --
23国开 3.80% --
21衡阳 3.06% --
24工商 2.66% --
前五持仓占比合计：20.37%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2075	1.8082	0.01%
11-19	1.2074	1.8081	0.00%
11-18	1.2074	1.8081	0.01%
11-15	1.2073	1.8080	0.03%
11-14	1.2069	1.8076	0.00%
11-13	1.2069	1.8076	0.01%
11-12	1.2068	1.8075	0.02%
11-11	1.2065	1.8072	0.02%
11-08	1.2062	1.8069	0.01%
11-07	1.2061	1.8068	0.02%
11-06	1.2059	1.8066	0.02%

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中金恒瑞债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-29 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.20%	0.41%	1.09%	2.43%	2.88%	6.24%	9.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 738	457 \| 734	420 \| 714	371 \| 691	490 \| 646	457 \| 641	355 \| 585	189 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.74%	0.93%	0.89%	0.64%	1.03%	1.06%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 800	380 \| 497	220 \| 445	120 \| 401	103 \| 384	183 \| 363	244 \| 352	44 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.66%	2.76%	6.29%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 401	19 \| 336	105 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-16~至今	安安臧子琪	2年又98天	6.37%
2021-12-01~2022-08-15	周宜夫安安臧子琪	257天	2.93%
2021-08-06~2021-11-30	周宜夫	116天	1.39%
2021-08-02~2021-08-05	薛一品周宜夫	3天	0.10%
2020-06-03~2021-08-01	薛一品	1年又59天	6.10%

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