中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-08-11 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 45,739.22 | 30,060.64 | 205.57 |
结算备付金 | 详情 | 2,652.05 | 3,701.30 | 7,192.13 | 2,131.05 |
存出保证金 | 详情 | 113.44 | 857.25 | 377.85 | 241.24 |
交易性金融资产 | 详情 | 694,783.99 | 866,541.21 | 545,485.50 | 2,014.08 |
其中:股票投资 | 详情 | 281,687.13 | 338,702.94 | 290,936.52 | 2,014.08 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 405,509.16 | 523,717.98 | 253,537.71 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 7,587.70 | 4,120.29 | 1,011.28 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 5,997.17 | 28,713.10 | 29,788.78 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 1,106.22 | 109.68 | 299.76 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 72.60 | 0.95 | - |
应收申购款 | 详情 | 0.05 | 254.11 | 1,248.02 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 5.21 | - | - |
资产总计 | 详情 | 726,800.60 | 945,993.69 | 614,453.64 | 4,591.94 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-08-11 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 82,211.22 | 114,248.38 | 38,507.57 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 2,186.69 | 9,469.94 | 1,781.26 | - |
应付赎回款 | 详情 | 502.74 | 2,754.76 | 1,227.17 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 403.95 | 589.35 | 468.26 | 2.04 |
应付托管费 | 详情 | 81.16 | 103.89 | 76.40 | 0.20 |
应付销售服务费 | 详情 | 129.92 | 181.24 | 85.30 | 0.48 |
应付税费 | 详情 | 31.00 | 73.83 | 23.93 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2,136.85 | 2,373.91 | 2,361.35 | 68.19 |
负债合计 | 详情 | 87,683.54 | 129,795.30 | 44,531.25 | 70.92 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 401,116.57 | 505,395.26 | 344,233.63 | 4,581.88 |
所有者权益合计 | 详情 | 639,117.06 | 816,198.39 | 569,922.39 | 4,521.02 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 726,800.60 | 945,993.69 | 614,453.64 | 4,591.94 |
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