中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 5,676.21 35,731.31 17,287.69 -23,055.44
1.利息收入 详情 18.91 314.42 151.03 646.28
其中：存款利息收入 详情 16.39 255.04 114.60 311.05
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,284.57 16,532.59 -6,957.42 10,527.79
其中：股票投资收益 详情 2,611.40 -2,011.21 -18,680.52 -9,356.43
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 314.11 13,629.06 8,548.51 17,332.33
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 661.04 311.69 162.84
其中：衍生工具收益 详情 7.82 106.74 -146.27 -949.39
其中：股利收益 详情 351.24 4,146.97 3,009.17 3,338.45
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,370.24 18,729.92 24,054.70 -34,529.41
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2.50 154.38 39.37 299.90
减：二、费用 详情 423.46 8,926.24 4,723.00 11,455.53
1.管理人报酬 详情 271.39 4,567.25 2,316.08 6,377.80
2.托管费 详情 47.06 942.55 477.96 1,105.54
3.销售服务费 详情 38.53 1,647.97 837.19 1,728.55
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 23.09 1,594.96 994.96 1,950.80
其中：卖出回购金融资产支出 详情 23.09 1,594.96 994.96 1,950.80
6.其他费用 详情 31.00 116.53 63.09 128.87
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,252.75 26,805.07 12,564.69 -34,510.97
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,252.75 26,805.07 12,564.69 -34,510.97
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