中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 17,287.69 -23,055.44 15,128.71 -38,196.03
1.利息收入 详情 151.03 646.28 301.42 603.19
其中：存款利息收入 详情 114.60 311.05 172.68 382.60
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -6,957.42 10,527.79 33,412.85 -27,416.36
其中：股票投资收益 详情 -18,680.52 -9,356.43 21,554.12 -43,860.02
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 8,548.51 17,332.33 9,837.64 12,410.21
其中：资产支持证券投资收益 详情 311.69 162.84 32.94 49.96
其中：衍生工具收益 详情 -146.27 -949.39 -630.37 296.35
其中：股利收益 详情 3,009.17 3,338.45 2,618.53 3,687.14
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 24,054.70 -34,529.41 -18,841.18 -11,868.69
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 39.37 299.90 255.62 485.83
减：二、费用 详情 4,723.00 11,455.53 6,252.86 10,159.46
1.管理人报酬 详情 2,316.08 6,377.80 3,380.39 6,297.65
2.托管费 详情 477.96 1,105.54 578.26 1,068.84
3.销售服务费 详情 837.19 1,728.55 878.64 1,493.94
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 994.96 1,950.80 1,204.34 1,107.71
其中：卖出回购金融资产支出 详情 994.96 1,950.80 1,204.34 1,107.71
6.其他费用 详情 63.09 128.87 67.41 117.05
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,564.69 -34,510.97 8,875.85 -48,355.49
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,564.69 -34,510.97 8,875.85 -48,355.49
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