中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金公司 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 607.42 514.42 84.69% 68.59 11.29% - - 6.21 1.02%
2 920003 中金新锐股票A 详情 4,455.84 3,724.74 83.59% 496.63 11.15% - - 200.13 4.49%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 3,709.92 1,097.89 29.59% 365.96 9.86% - - 1,170.11 31.54%
4 920008 中金进取回报混合A 详情 621.85 472.96 76.06% 63.06 10.14% - - 51.14 8.22%
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 562.46 400.59 71.22% 60.09 10.68% - - 62.57 11.12%
6 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 201.97 87.05 43.10% 14.51 7.18% - - 3.78 1.87%
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 562.46 400.59 71.22% 60.09 10.68% - - 62.57 11.12%
8 920922 中金精选股票C 详情 607.42 514.42 84.69% 68.59 11.29% - - 6.21 1.02%
9 920923 中金新锐股票C 详情 4,455.84 3,724.74 83.59% 496.63 11.15% - - 200.13 4.49%
10 920927 中金恒瑞债券C 详情 3,709.92 1,097.89 29.59% 365.96 9.86% - - 1,170.11 31.54%
11 920928 中金进取回报混合C 详情 621.85 472.96 76.06% 63.06 10.14% - - 51.14 8.22%
12 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 201.97 87.05 43.10% 14.51 7.18% - - 3.78 1.87%

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中金公司 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 0.90 - - - - - - - -
2 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 0.90 - - - - - - - -

中金公司 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 312.68 264.59 84.62% 35.28 11.28% - - 3.32 1.06%
2 920003 中金新锐股票A 详情 2,405.16 2,000.27 83.17% 266.70 11.09% - - 111.92 4.65%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 1,496.99 391.06 26.12% 130.35 8.71% - - 422.63 28.23%
4 920008 中金进取回报混合A 详情 345.41 258.60 74.87% 34.48 9.98% - - 27.33 7.91%
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 320.15 222.50 69.50% 33.37 10.42% - - 34.73 10.85%
6 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 64.13 40.35 62.93% 4.04 6.29% - - 8.69 13.56%
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 320.15 222.50 69.50% 33.37 10.42% - - 34.73 10.85%
8 920922 中金精选股票C 详情 312.68 264.59 84.62% 35.28 11.28% - - 3.32 1.06%
9 920923 中金新锐股票C 详情 2,405.16 2,000.27 83.17% 266.70 11.09% - - 111.92 4.65%
10 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 64.13 40.35 62.93% 4.04 6.29% - - 8.69 13.56%
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 1,496.99 391.06 26.12% 130.35 8.71% - - 422.63 28.23%
12 920928 中金进取回报混合C 详情 345.41 258.60 74.87% 34.48 9.98% - - 27.33 7.91%

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