中国国际金融股份有限公司

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中金公司 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920008 中金进取回报混合A 详情 186.13 128.13 68.84% 21.35 11.47% - - 21.41 11.50%
2 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 135.52 85.29 62.93% 12.79 9.44% - - 13.54 9.99%
3 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 61.21 39.36 64.31% 9.80 16.02% - - 2.79 4.56%
4 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 40.59 18.61 45.86% 3.10 7.64% - - 0.79 1.94%
5 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 135.52 85.29 62.93% 12.79 9.44% - - 13.54 9.99%
6 920928 中金进取回报混合C 详情 186.13 128.13 68.84% 21.35 11.47% - - 21.41 11.50%
7 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 40.59 18.61 45.86% 3.10 7.64% - - 0.79 1.94%
8 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 61.21 39.36 64.31% 9.80 16.02% - - 2.79 4.56%