鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 29,181.70 | - | - | 17.16 | 0.06% | - | - |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 29,181.70 | - | - | 17.16 | 0.06% | - | - |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 202.94 | 92.71 | 45.68% | 52.86 | 26.05% | 2.69 | 1.32% |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 202.94 | 92.71 | 45.68% | 52.86 | 26.05% | 2.69 | 1.32% |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 2,702.02 | - | - | -386.38 | - | - | - |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 1,293.50 | - | - | -793.97 | - | - | - |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 1,353.81 | - | - | 110.97 | 8.20% | - | - |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 1,353.81 | - | - | 110.97 | 8.20% | - | - |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 详情 | 43.99 | 13.22 | 30.05% | 17.15 | 38.99% | 1.58 | 3.60% |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 详情 | 43.99 | 13.22 | 30.05% | 17.15 | 38.99% | 1.58 | 3.60% |
11 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 3,879.31 | - | - | -46.82 | - | - | - |
12 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 3,879.31 | - | - | -46.82 | - | - | - |
13 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 详情 | 2,085.72 | - | - | 18.04 | 0.86% | - | - |
14 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 详情 | 2,085.72 | - | - | 18.04 | 0.86% | - | - |
15 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 详情 | -114.59 | 1,427.42 | - | -14.41 | - | 109.81 | - |
16 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 详情 | -114.59 | 1,427.42 | - | -14.41 | - | 109.81 | - |
17 | 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 详情 | 6,641.13 | - | - | -382.61 | - | - | - |
18 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 详情 | 17,912.54 | - | - | -28.16 | - | - | - |
19 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 详情 | 5,059.70 | - | - | -446.51 | - | - | - |
20 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 详情 | 5,059.70 | - | - | -446.51 | - | - | - |
21 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 详情 | 5,217.11 | - | - | 57.36 | 1.10% | - | - |
22 | 003041 | 鑫元得利债券 | 详情 | 5,915.73 | - | - | -299.24 | - | - | - |
23 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 详情 | 8,808.52 | - | - | -131.46 | - | - | - |
24 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 详情 | 7,313.61 | - | - | 85.23 | 1.17% | - | - |
25 | 004059 | 鑫元招利债券 | 详情 | 4,279.11 | - | - | -871.52 | - | - | - |
26 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 详情 | 9,682.43 | - | - | 2,548.21 | 26.32% | - | - |
27 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 详情 | 3,806.03 | 5,422.38 | 142.47% | 14.21 | 0.37% | 253.33 | 6.66% |
28 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 详情 | 3,806.03 | 5,422.38 | 142.47% | 14.21 | 0.37% | 253.33 | 6.66% |
29 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 详情 | 1,337.24 | 3,375.96 | 252.46% | -4.46 | - | 37.62 | 2.81% |
30 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 详情 | 1,337.24 | 3,375.96 | 252.46% | -4.46 | - | 37.62 | 2.81% |
31 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 详情 | 6,244.69 | - | - | 459.51 | 7.36% | - | - |
32 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 详情 | 1,062.63 | 1,483.49 | 139.61% | -1.43 | - | 62.84 | 5.91% |
33 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 详情 | 1,062.63 | 1,483.49 | 139.61% | -1.43 | - | 62.84 | 5.91% |
34 | 005497 | 鑫元永利债券 | 详情 | 4,690.50 | - | - | -430.95 | - | - | - |
35 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 详情 | 2,907.94 | - | - | -579.44 | - | - | - |
36 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 详情 | 2,666.49 | - | - | -132.85 | - | - | - |
37 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 详情 | 2,993.88 | - | - | 182.65 | 6.10% | - | - |
38 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 详情 | 1,320.04 | 1,770.08 | 134.09% | 0.46 | 0.03% | 310.00 | 23.48% |
39 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 详情 | 1,320.04 | 1,770.08 | 134.09% | 0.46 | 0.03% | 310.00 | 23.48% |
40 | 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 详情 | 5,283.01 | - | - | -806.52 | - | - | - |
41 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 详情 | 5,283.01 | - | - | -806.52 | - | - | - |
42 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 详情 | 4,503.49 | - | - | 38.87 | 0.86% | - | - |
43 | 006193 | 鑫元核心资产A | 详情 | 927.97 | 358.81 | 38.67% | 0.04 | 0.00% | 10.07 | 1.08% |
44 | 006194 | 鑫元核心资产C | 详情 | 927.97 | 358.81 | 38.67% | 0.04 | 0.00% | 10.07 | 1.08% |
45 | 006631 | 鑫元臻利A | 详情 | 2,608.45 | - | - | 103.34 | 3.96% | - | - |
46 | 006632 | 鑫元臻利C | 详情 | 2,608.45 | - | - | 103.34 | 3.96% | - | - |
47 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 详情 | 5,767.82 | - | - | -428.15 | - | - | - |
48 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 详情 | 1,562.13 | - | - | -104.20 | - | - | - |
49 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 详情 | 24,956.24 | - | - | -97.01 | - | - | - |
50 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 详情 | 9,721.17 | - | - | -1,577.98 | - | - | - |
51 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 详情 | 540.87 | - | - | 84.21 | 15.57% | - | - |
52 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 详情 | 540.87 | - | - | 84.21 | 15.57% | - | - |
53 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 详情 | 469.39 | - | - | -16.90 | - | - | - |
54 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 详情 | 469.39 | - | - | -16.90 | - | - | - |
55 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 详情 | 3,458.52 | - | - | -517.21 | - | - | - |
56 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 详情 | 5,008.25 | - | - | 37.37 | 0.75% | - | - |
57 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 详情 | 7,381.88 | - | - | - | - | - | - |
58 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 详情 | 1,344.73 | - | - | -272.26 | - | - | - |
59 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 详情 | 8,631.18 | - | - | - | - | - | - |
60 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 详情 | 3,116.51 | - | - | -109.55 | - | - | - |
61 | 008864 | 鑫元中短债A | 详情 | 2,111.86 | - | - | -226.32 | - | - | - |
62 | 008865 | 鑫元中短债C | 详情 | 2,111.86 | - | - | -226.32 | - | - | - |
63 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 详情 | 1,682.60 | 293.27 | 17.43% | 103.08 | 6.13% | 41.17 | 2.45% |
64 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 详情 | 658.71 | - | - | -8.75 | - | - | - |
65 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 详情 | 2,105.92 | 1,276.73 | 60.63% | - | - | 135.45 | 6.43% |
66 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 详情 | 2,105.92 | 1,276.73 | 60.63% | - | - | 135.45 | 6.43% |
67 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 详情 | 1,790.50 | - | - | 37.63 | 2.10% | - | - |
68 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 详情 | 1,353.81 | - | - | 110.97 | 8.20% | - | - |
69 | 014005 | 鑫元鸿利债券D | 详情 | 1,293.50 | - | - | -793.97 | - | - | - |
鑫元基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 7,740.86 | - | - | 6.35 | 0.08% | - | - |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 7,740.86 | - | - | 6.35 | 0.08% | - | - |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 107.34 | 72.94 | 67.96% | -0.52 | - | 1.55 | 1.45% |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 107.34 | 72.94 | 67.96% | -0.52 | - | 1.55 | 1.45% |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 1,249.65 | - | - | -149.19 | - | - | - |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 详情 | 146.58 | - | - | -942.64 | - | - | - |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 241.98 | - | - | 13.48 | 5.57% | - | - |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 241.98 | - | - | 13.48 | 5.57% | - | - |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 详情 | -4.74 | 0.56 | - | 0.01 | - | 1.52 | - |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 详情 | -4.74 | 0.56 | - | 0.01 | - | 1.52 | - |
11 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 817.67 | - | - | -70.93 | - | - | - |
12 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 817.67 | - | - | -70.93 | - | - | - |
13 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 详情 | 880.53 | - | - | 2.86 | 0.33% | - | - |
14 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 详情 | 880.53 | - | - | 2.86 | 0.33% | - | - |
15 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 详情 | -182.99 | 1,611.23 | - | -7.49 | - | 30.85 | - |
16 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 详情 | -182.99 | 1,611.23 | - | -7.49 | - | 30.85 | - |
17 | 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 详情 | 2,766.25 | - | - | -746.24 | - | - | - |
18 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 详情 | 8,302.70 | - | - | 220.10 | 2.65% | - | - |
19 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 详情 | 2,446.20 | - | - | -120.65 | - | - | - |
20 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 详情 | 2,446.20 | - | - | -120.65 | - | - | - |
21 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 详情 | 2,337.96 | - | - | -27.93 | - | - | - |
22 | 003041 | 鑫元得利债券 | 详情 | 2,964.65 | - | - | -170.86 | - | - | - |
23 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 详情 | 4,115.12 | - | - | -624.03 | - | - | - |
24 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 详情 | 2,308.82 | - | - | -67.26 | - | - | - |
25 | 004059 | 鑫元招利债券 | 详情 | 1,907.61 | - | - | -97.88 | - | - | - |
26 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 详情 | 3,268.44 | - | - | 1,579.18 | 48.32% | - | - |
27 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 详情 | 2,976.20 | 2,733.52 | 91.85% | 5.11 | 0.17% | 126.95 | 4.27% |
28 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 详情 | 2,976.20 | 2,733.52 | 91.85% | 5.11 | 0.17% | 126.95 | 4.27% |
29 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 详情 | 1,012.69 | 2,880.48 | 284.44% | -1.01 | - | 11.83 | 1.17% |
30 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 详情 | 1,012.69 | 2,880.48 | 284.44% | -1.01 | - | 11.83 | 1.17% |
31 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 详情 | 2,993.36 | - | - | -303.38 | - | - | - |
32 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 详情 | 712.18 | 710.39 | 99.75% | -1.38 | - | 42.64 | 5.99% |
33 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 详情 | 712.18 | 710.39 | 99.75% | -1.38 | - | 42.64 | 5.99% |
34 | 005497 | 鑫元永利债券 | 详情 | 231.76 | - | - | 27.83 | 12.01% | - | - |
35 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 详情 | 1,270.14 | - | - | -50.28 | - | - | - |
36 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 详情 | 1,415.81 | - | - | -76.06 | - | - | - |
37 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 详情 | 1,355.04 | - | - | 70.33 | 5.19% | - | - |
38 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 详情 | 701.23 | 884.02 | 126.07% | 0.86 | 0.12% | 144.61 | 20.62% |
39 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 详情 | 701.23 | 884.02 | 126.07% | 0.86 | 0.12% | 144.61 | 20.62% |
40 | 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 详情 | 2,069.34 | - | - | -675.53 | - | - | - |
41 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 详情 | 2,069.34 | - | - | -675.53 | - | - | - |
42 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 详情 | 425.48 | - | - | 26.21 | 6.16% | - | - |
43 | 006193 | 鑫元核心资产A | 详情 | 256.30 | 312.03 | 121.74% | - | - | 7.39 | 2.88% |
44 | 006194 | 鑫元核心资产C | 详情 | 256.30 | 312.03 | 121.74% | - | - | 7.39 | 2.88% |
45 | 006631 | 鑫元臻利A | 详情 | 1,283.08 | - | - | 38.56 | 3.01% | - | - |
46 | 006632 | 鑫元臻利C | 详情 | 1,283.08 | - | - | 38.56 | 3.01% | - | - |
47 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 详情 | 2,036.75 | - | - | -308.62 | - | - | - |
48 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 详情 | 585.38 | - | - | -83.56 | - | - | - |
49 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 详情 | 10,266.31 | - | - | -378.51 | - | - | - |
50 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 详情 | 4,258.74 | - | - | -591.67 | - | - | - |
51 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 详情 | 198.97 | - | - | 12.01 | 6.03% | - | - |
52 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 详情 | 198.97 | - | - | 12.01 | 6.03% | - | - |
53 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 详情 | 207.71 | - | - | -65.71 | - | - | - |
54 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 详情 | 207.71 | - | - | -65.71 | - | - | - |
55 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 详情 | 1,358.61 | - | - | -101.45 | - | - | - |
56 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 详情 | 1,909.05 | - | - | -440.55 | - | - | - |
57 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 详情 | 3,668.32 | - | - | - | - | - | - |
58 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 详情 | 560.56 | - | - | -338.11 | - | - | - |
59 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 详情 | 4,216.86 | - | - | - | - | - | - |
60 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 详情 | 1,501.40 | - | - | 15.31 | 1.02% | - | - |
61 | 008864 | 鑫元中短债A | 详情 | 788.63 | - | - | -115.17 | - | - | - |
62 | 008865 | 鑫元中短债C | 详情 | 788.63 | - | - | -115.17 | - | - | - |
63 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 详情 | 694.17 | -128.96 | - | 33.96 | 4.89% | 3.85 | 0.55% |
64 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 详情 | 144.97 | - | - | -76.50 | - | - | - |