鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 29,181.70 - - 17.16 0.06% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 29,181.70 - - 17.16 0.06% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 202.94 92.71 45.68% 52.86 26.05% 2.69 1.32%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 202.94 92.71 45.68% 52.86 26.05% 2.69 1.32%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 2,702.02 - - -386.38 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 1,293.50 - - -793.97 - - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 1,353.81 - - 110.97 8.20% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 1,353.81 - - 110.97 8.20% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 43.99 13.22 30.05% 17.15 38.99% 1.58 3.60%
10 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 43.99 13.22 30.05% 17.15 38.99% 1.58 3.60%
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 3,879.31 - - -46.82 - - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 3,879.31 - - -46.82 - - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 2,085.72 - - 18.04 0.86% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 2,085.72 - - 18.04 0.86% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -114.59 1,427.42 - -14.41 - 109.81 -
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -114.59 1,427.42 - -14.41 - 109.81 -
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 6,641.13 - - -382.61 - - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 17,912.54 - - -28.16 - - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 5,059.70 - - -446.51 - - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 5,059.70 - - -446.51 - - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 5,217.11 - - 57.36 1.10% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 5,915.73 - - -299.24 - - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 8,808.52 - - -131.46 - - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 7,313.61 - - 85.23 1.17% - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 4,279.11 - - -871.52 - - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 9,682.43 - - 2,548.21 26.32% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 3,806.03 5,422.38 142.47% 14.21 0.37% 253.33 6.66%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 3,806.03 5,422.38 142.47% 14.21 0.37% 253.33 6.66%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 1,337.24 3,375.96 252.46% -4.46 - 37.62 2.81%
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 1,337.24 3,375.96 252.46% -4.46 - 37.62 2.81%
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 6,244.69 - - 459.51 7.36% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 1,062.63 1,483.49 139.61% -1.43 - 62.84 5.91%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 1,062.63 1,483.49 139.61% -1.43 - 62.84 5.91%
34 005497 鑫元永利债券 详情 4,690.50 - - -430.95 - - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 2,907.94 - - -579.44 - - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 2,666.49 - - -132.85 - - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 2,993.88 - - 182.65 6.10% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 1,320.04 1,770.08 134.09% 0.46 0.03% 310.00 23.48%
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 1,320.04 1,770.08 134.09% 0.46 0.03% 310.00 23.48%
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 5,283.01 - - -806.52 - - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 5,283.01 - - -806.52 - - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 4,503.49 - - 38.87 0.86% - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 927.97 358.81 38.67% 0.04 0.00% 10.07 1.08%
44 006194 鑫元核心资产C 详情 927.97 358.81 38.67% 0.04 0.00% 10.07 1.08%
45 006631 鑫元臻利A 详情 2,608.45 - - 103.34 3.96% - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 2,608.45 - - 103.34 3.96% - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 5,767.82 - - -428.15 - - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 1,562.13 - - -104.20 - - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 24,956.24 - - -97.01 - - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 9,721.17 - - -1,577.98 - - -
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 540.87 - - 84.21 15.57% - -
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 540.87 - - 84.21 15.57% - -
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 469.39 - - -16.90 - - -
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 469.39 - - -16.90 - - -
55 007551 鑫元泽利债券 详情 3,458.52 - - -517.21 - - -
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 5,008.25 - - 37.37 0.75% - -
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 7,381.88 - - - - - -
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 1,344.73 - - -272.26 - - -
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 8,631.18 - - - - - -
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 3,116.51 - - -109.55 - - -
61 008864 鑫元中短债A 详情 2,111.86 - - -226.32 - - -
62 008865 鑫元中短债C 详情 2,111.86 - - -226.32 - - -
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 1,682.60 293.27 17.43% 103.08 6.13% 41.17 2.45%
64 010459 鑫元乾利债券 详情 658.71 - - -8.75 - - -
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 2,105.92 1,276.73 60.63% - - 135.45 6.43%
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 2,105.92 1,276.73 60.63% - - 135.45 6.43%
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 1,790.50 - - 37.63 2.10% - -
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 1,353.81 - - 110.97 8.20% - -
69 014005 鑫元鸿利债券D 详情 1,293.50 - - -793.97 - - -

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鑫元基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 7,740.86 - - 6.35 0.08% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 7,740.86 - - 6.35 0.08% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 107.34 72.94 67.96% -0.52 - 1.55 1.45%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 107.34 72.94 67.96% -0.52 - 1.55 1.45%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,249.65 - - -149.19 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 146.58 - - -942.64 - - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 241.98 - - 13.48 5.57% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 241.98 - - 13.48 5.57% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 -4.74 0.56 - 0.01 - 1.52 -
10 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 -4.74 0.56 - 0.01 - 1.52 -
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 817.67 - - -70.93 - - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 817.67 - - -70.93 - - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 880.53 - - 2.86 0.33% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 880.53 - - 2.86 0.33% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -182.99 1,611.23 - -7.49 - 30.85 -
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -182.99 1,611.23 - -7.49 - 30.85 -
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 2,766.25 - - -746.24 - - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 8,302.70 - - 220.10 2.65% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 2,446.20 - - -120.65 - - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 2,446.20 - - -120.65 - - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 2,337.96 - - -27.93 - - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 2,964.65 - - -170.86 - - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 4,115.12 - - -624.03 - - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 2,308.82 - - -67.26 - - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 1,907.61 - - -97.88 - - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 3,268.44 - - 1,579.18 48.32% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 2,976.20 2,733.52 91.85% 5.11 0.17% 126.95 4.27%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 2,976.20 2,733.52 91.85% 5.11 0.17% 126.95 4.27%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 1,012.69 2,880.48 284.44% -1.01 - 11.83 1.17%
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 1,012.69 2,880.48 284.44% -1.01 - 11.83 1.17%
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 2,993.36 - - -303.38 - - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 712.18 710.39 99.75% -1.38 - 42.64 5.99%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 712.18 710.39 99.75% -1.38 - 42.64 5.99%
34 005497 鑫元永利债券 详情 231.76 - - 27.83 12.01% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 1,270.14 - - -50.28 - - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 1,415.81 - - -76.06 - - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 1,355.04 - - 70.33 5.19% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 701.23 884.02 126.07% 0.86 0.12% 144.61 20.62%
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 701.23 884.02 126.07% 0.86 0.12% 144.61 20.62%
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 2,069.34 - - -675.53 - - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 2,069.34 - - -675.53 - - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 425.48 - - 26.21 6.16% - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 256.30 312.03 121.74% - - 7.39 2.88%
44 006194 鑫元核心资产C 详情 256.30 312.03 121.74% - - 7.39 2.88%
45 006631 鑫元臻利A 详情 1,283.08 - - 38.56 3.01% - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 1,283.08 - - 38.56 3.01% - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 2,036.75 - - -308.62 - - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 585.38 - - -83.56 - - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 10,266.31 - - -378.51 - - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 4,258.74 - - -591.67 - - -
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 198.97 - - 12.01 6.03% - -
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 198.97 - - 12.01 6.03% - -
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 207.71 - - -65.71 - - -
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 207.71 - - -65.71 - - -
55 007551 鑫元泽利债券 详情 1,358.61 - - -101.45 - - -
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 1,909.05 - - -440.55 - - -
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 3,668.32 - - - - - -
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 560.56 - - -338.11 - - -
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 4,216.86 - - - - - -
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 1,501.40 - - 15.31 1.02% - -
61 008864 鑫元中短债A 详情 788.63 - - -115.17 - - -
62 008865 鑫元中短债C 详情 788.63 - - -115.17 - - -
63 009395 鑫元安鑫回报混合 详情 694.17 -128.96 - 33.96 4.89% 3.85 0.55%
64 010459 鑫元乾利债券 详情 144.97 - - -76.50 - - -

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