鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 8,796.42 - - -84.01 - - -
2 000484 鑫元货币B 详情 8,796.42 - - -84.01 - - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 25.31 -10.97 - -23.07 - 3.41 13.47%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 25.31 -10.97 - -23.07 - 3.41 13.47%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 2,008.14 - - -81.38 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 2,562.90 - - -2,640.46 - - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 829.49 - - -302.62 - - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 829.49 - - -302.62 - - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 66.90 0.71 1.06% -11.13 - 0.37 0.56%
10 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 66.90 0.71 1.06% -11.13 - 0.37 0.56%
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 798.98 - - -4,559.76 - - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 798.98 - - -4,559.76 - - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 7,132.31 - - -274.83 - - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 7,132.31 - - -274.83 - - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 4,106.57 2,228.07 54.26% -3.77 - 29.89 0.73%
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 4,106.57 2,228.07 54.26% -3.77 - 29.89 0.73%
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 3,762.89 - - 1,091.42 29.00% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 12,219.17 - - -110.66 - - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 3,234.47 - - -121.71 - - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 3,234.47 - - -121.71 - - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 3,657.34 - - 13.97 0.38% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 2,674.26 - - -63.83 - - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 7,661.57 - - 934.95 12.20% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 745.71 - - -119.30 - - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 3,936.63 - - -56.49 - - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 6,115.26 - - 1,383.85 22.63% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 6,720.49 3,364.14 50.06% 4.51 0.07% 230.45 3.43%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 6,720.49 3,364.14 50.06% 4.51 0.07% 230.45 3.43%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 3,919.14 1,340.83 34.21% 1.04 0.03% 50.03 1.28%
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 3,919.14 1,340.83 34.21% 1.04 0.03% 50.03 1.28%
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 4,311.30 - - 58.38 1.35% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 1,701.55 1,167.77 68.63% -15.12 - 38.51 2.26%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 1,701.55 1,167.77 68.63% -15.12 - 38.51 2.26%
34 005497 鑫元永利债券 详情 503.49 - - -1,737.56 - - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 2,566.82 - - 2,078.80 80.99% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 3,281.79 - - 1,196.70 36.46% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 1,879.70 - - 27.80 1.48% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 356.58 214.65 60.20% 1.30 0.36% 36.90 10.35%
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 356.58 214.65 60.20% 1.30 0.36% 36.90 10.35%
40 006082 鑫元全利A 详情 519.98 - - -2,948.87 - - -
41 006083 鑫元全利C 详情 519.98 - - -2,948.87 - - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 2,057.02 - - 1,270.24 61.75% - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 1,822.25 2,045.17 112.23% 5.69 0.31% 164.92 9.05%
44 006194 鑫元核心资产C 详情 1,822.25 2,045.17 112.23% 5.69 0.31% 164.92 9.05%
45 006631 鑫元臻利A 详情 1,960.85 - - -0.10 - - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 1,960.85 - - -0.10 - - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 2,661.87 - - 325.47 12.23% - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 1,054.93 - - -159.04 - - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 3,853.26 - - -5,465.68 - - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 5,089.38 - - -141.20 - - -
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 308.60 - - -235.20 - - -
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 308.60 - - -235.20 - - -
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 461.81 - - 8.76 1.90% - -
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 461.81 - - 8.76 1.90% - -
55 007551 鑫元泽利债券 详情 2,764.11 - - 11.48 0.42% - -
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 2,682.17 - - 385.31 14.37% - -
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 7,088.83 - - - - - -
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 140.82 - - -340.65 - - -
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 3,250.44 - - - - - -
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 766.07 - - -228.66 - - -
61 008864 鑫元中短债A 详情 625.63 - - -776.96 - - -
62 008865 鑫元中短债C 详情 625.63 - - -776.96 - - -
63 009395 鑫元安鑫回报混合 详情 412.69 -12.99 - -81.08 - 1.30 0.32%

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鑫元基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 5,161.98 - - 29.69 0.58% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 5,161.98 - - 29.69 0.58% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 12.23 4.16 33.99% -6.27 - 0.27 2.20%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 12.23 4.16 33.99% -6.27 - 0.27 2.20%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,408.18 - - -81.38 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 1,422.59 - - -690.24 - - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 706.58 - - 82.99 11.74% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 706.58 - - 82.99 11.74% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 26.48 9.35 35.30% -0.29 - 0.13 0.50%
10 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 26.48 9.35 35.30% -0.29 - 0.13 0.50%
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 2,309.97 - - 32.41 1.40% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 2,309.97 - - 32.41 1.40% - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 5,930.64 - - -115.04 - - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 5,930.64 - - -115.04 - - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 2,304.30 728.60 31.62% 2.89 0.13% 28.27 1.23%
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 2,304.30 728.60 31.62% 2.89 0.13% 28.27 1.23%
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 2,531.07 - - 1,036.90 40.97% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 7,930.09 - - -7.75 - - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 2,585.15 - - -219.15 - - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 2,585.15 - - -219.15 - - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 2,481.50 - - -62.89 - - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 2,007.22 - - -74.44 - - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 3,871.81 - - 760.78 19.65% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 635.72 - - 472.77 74.37% - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 2,595.04 - - -21.75 - - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 4,782.97 - - 1,182.51 24.72% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 776.37 742.01 95.57% 5.56 0.72% 99.21 12.78%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 776.37 742.01 95.57% 5.56 0.72% 99.21 12.78%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 1,089.06 293.34 26.94% 1.44 0.13% 34.08 3.13%
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 1,089.06 293.34 26.94% 1.44 0.13% 34.08 3.13%
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 3,009.47 - - 533.59 17.73% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 1,063.61 628.54 59.10% -15.12 - 21.81 2.05%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 1,063.61 628.54 59.10% -15.12 - 21.81 2.05%
34 005497 鑫元永利债券 详情 778.08 - - -200.03 - - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 2,071.57 - - 2,087.40 100.76% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 2,676.64 - - 1,027.09 38.37% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 1,169.56 - - - - - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 27.73 - - - - 13.93 50.24%
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 27.73 - - - - 13.93 50.24%
40 006082 鑫元全利A 详情 120.32 - - -1,191.52 - - -
41 006083 鑫元全利C 详情 120.32 - - -1,191.52 - - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 1,796.67 - - 1,352.81 75.30% - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 369.78 631.73 170.84% 5.69 1.54% 90.46 24.46%
44 006194 鑫元核心资产C 详情 369.78 631.73 170.84% 5.69 1.54% 90.46 24.46%
45 006631 鑫元臻利A 详情 1,218.13 - - 36.22 2.97% - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 1,218.13 - - 36.22 2.97% - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 1,479.79 - - 565.43 38.21% - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 791.15 - - -62.08 - - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 3,832.28 - - 430.49 11.23% - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 2,120.77 - - -27.89 - - -
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 238.74 - - 13.63 5.71% - -
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 238.74 - - 13.63 5.71% - -
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 278.46 - - 37.88 13.60% - -
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 278.46 - - 37.88 13.60% - -
55 007551 鑫元泽利债券 详情 1,443.36 - - 83.48 5.78% - -
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 1,848.87 - - 1,511.65 81.76% - -
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 3,421.58 - - - - - -
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 -63.15 - - -59.06 - - -
59 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 121.97 - - -54.73 - - -
60 008864 鑫元中短债A 详情 -64.41 - - -150.32 - - -
61 008865 鑫元中短债C 详情 -64.41 - - -150.32 - - -

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