鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 82,975.67 - - 739.12 0.89% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 82,975.67 - - 739.12 0.89% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强A 详情 -478.00 -561.50 - -392.62 - 7.79 -
4 000579 鑫元恒鑫收益增强C 详情 -478.00 -561.50 - -392.62 - 7.79 -
5 000655 鑫元稳利债券 详情 3,571.32 - - -4,835.45 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 7,328.56 - - 570.61 7.79% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 3.82 - - -0.02 - - -
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 3.82 - - -0.02 - - -
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 3.82 - - -0.02 - - -
10 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 612.17 -192.00 - 101.90 16.65% 5.81 0.95%
11 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 612.17 -192.00 - 101.90 16.65% 5.81 0.95%
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 2,861.22 - - -222.47 - - -
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 2,861.22 - - -222.47 - - -
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 15,922.21 - - 21.50 0.14% - -
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 15,922.21 - - 21.50 0.14% - -
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -353.64 -557.17 - -1,076.86 - 15.93 -
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -353.64 -557.17 - -1,076.86 - 15.93 -
18 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 7,025.54 - - -383.11 - - -
19 002442 鑫元汇利债券 详情 26,147.48 - - 2,270.67 8.68% - -
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 5,489.06 - - -643.32 - - -
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 5,489.06 - - -643.32 - - -
22 002915 鑫元裕利债券 详情 6,944.54 - - -912.80 - - -
23 003041 鑫元得利债券 详情 366.14 - - -263.70 - - -
24 003500 鑫元聚利债券 详情 14,829.22 - - 1,046.08 7.05% - -
25 004031 鑫元添利债券 详情 128.18 - - 50.59 39.47% - -
26 004059 鑫元招利债券 详情 12,534.58 - - -49.14 - - -
27 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 18,013.90 - - 317.06 1.76% - -
28 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 -427.04 -268.49 - 7.92 - 40.72 -
29 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 -427.04 -268.49 - 7.92 - 40.72 -
30 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 -600.24 -729.00 - 18.80 - 27.44 -
31 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 -600.24 -729.00 - 18.80 - 27.44 -
32 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 9,234.71 - - 168.57 1.83% - -
33 005493 鑫元价值精选混合A 详情 -859.65 -675.32 - 1.16 - 34.49 -
34 005494 鑫元价值精选混合C 详情 -859.65 -675.32 - 1.16 - 34.49 -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 2,275.79 - - -68.79 - - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 1,799.25 - - 116.00 6.45% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 2,630.75 - - 0.34 0.01% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 -179.32 -34.52 - - - 26.13 -
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 -179.32 -34.52 - - - 26.13 -
40 006082 鑫元全利A 详情 166.66 - - -0.06 - - -
41 006083 鑫元全利C 详情 166.66 - - -0.06 - - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 617.09 - - -7.93 - - -
43 000813 鑫元合享分级债券 详情 3,860.03 - - -2,322.02 - - -
44 000814 鑫元合享纯债C 详情 3,860.03 - - -2,322.02 - - -
45 000815 鑫元合享纯债A 详情 3,860.03 - - -2,322.02 - - -

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鑫元基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 44,995.56 - - 410.88 0.91% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 44,995.56 - - 410.88 0.91% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强A 详情 -312.38 -435.97 - -24.42 - 7.29 -
4 000579 鑫元恒鑫收益增强C 详情 -312.38 -435.97 - -24.42 - 7.29 -
5 000655 鑫元稳利债券 详情 3,286.94 - - -4,872.05 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 3,283.39 - - -759.74 - - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 2,459.99 - - -211.71 - - -
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 2,459.99 - - -211.71 - - -
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 2,459.99 - - -211.71 - - -
10 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 254.07 -95.62 - -12.13 - 5.65 2.22%
11 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 254.07 -95.62 - -12.13 - 5.65 2.22%
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 826.07 - - 18.82 2.28% - -
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 826.07 - - 18.82 2.28% - -
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 7,613.00 - - 117.01 1.54% - -
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 7,613.00 - - 117.01 1.54% - -
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -493.47 -689.98 - -915.03 - 16.36 -
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -493.47 -689.98 - -915.03 - 16.36 -
18 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 1,948.80 - - -271.63 - - -
19 002442 鑫元汇利债券 详情 12,004.16 - - -199.03 - - -
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 3,680.66 - - -335.81 - - -
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 3,680.66 - - -335.81 - - -
22 002915 鑫元裕利债券 详情 3,754.20 - - -645.55 - - -
23 003041 鑫元得利债券 详情 192.35 - - -263.70 - - -
24 003500 鑫元聚利债券 详情 7,097.17 - - -176.52 - - -
25 004031 鑫元添利债券 详情 114.81 - - 50.59 44.06% - -
26 004059 鑫元招利债券 详情 8,978.10 - - -5.24 - - -
27 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 8,939.34 - - 108.73 1.22% - -
28 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 -55.09 115.40 - 0.28 - 37.79 -
29 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 -55.09 115.40 - 0.28 - 37.79 -
30 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 -288.69 -286.78 - - - 28.60 -
31 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 -288.69 -286.78 - - - 28.60 -
32 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 3,248.82 - - 8.25 0.25% - -
33 005493 鑫元价值精选混合A 详情 -141.24 -142.26 - - - 28.27 -
34 005494 鑫元价值精选混合C 详情 -141.24 -142.26 - - - 28.27 -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 456.09 - - -29.76 - - -
36 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 258.46 - - - - - -

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