鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 16,634.99 | - | - | 94.22 | 0.57% | - | - |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 16,634.99 | - | - | 94.22 | 0.57% | - | - |
3 | 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 详情 | -376.96 | -1,940.84 | - | 202.32 | - | 6.65 | - |
4 | 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 详情 | -376.96 | -1,940.84 | - | 202.32 | - | 6.65 | - |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 15,637.28 | - | - | 9,070.52 | 58.01% | - | - |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 详情 | 7,711.72 | - | - | -1,462.38 | - | - | - |
7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | 1,737.92 | - | - | 676.50 | 38.93% | - | - |
8 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 详情 | 1,737.92 | - | - | 676.50 | 38.93% | - | - |
9 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 详情 | 1,737.92 | - | - | 676.50 | 38.93% | - | - |
10 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 详情 | -541.43 | -168.01 | - | -373.02 | - | 5.40 | - |
11 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 详情 | -541.43 | -168.01 | - | -373.02 | - | 5.40 | - |
12 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 10.19 | - | - | - | - | - | - |
13 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 10.19 | - | - | - | - | - | - |
14 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 详情 | 1,855.65 | - | - | 94.98 | 5.12% | - | - |
15 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 详情 | 1,855.65 | - | - | 94.98 | 5.12% | - | - |
16 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 详情 | 4,540.47 | -33.85 | - | 338.55 | 7.46% | 38.00 | 0.84% |
17 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 详情 | 4,540.47 | -33.85 | - | 338.55 | 7.46% | 38.00 | 0.84% |
18 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 详情 | 217.94 | - | - | -294.66 | - | - | - |
19 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 详情 | 2,044.24 | - | - | -916.32 | - | - | - |
20 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 详情 | 604.40 | - | - | -339.91 | - | - | - |
21 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 详情 | 604.40 | - | - | -339.91 | - | - | - |
22 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 详情 | -7.26 | - | - | -33.79 | - | - | - |
23 | 003041 | 鑫元得利债券 | 详情 | -37.81 | - | - | 56.33 | - | - | - |
24 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 详情 | 199.73 | - | - | -0.93 | - | - | - |
25 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 详情 | 785.73 | - | - | 193.34 | 24.61% | - | - |
26 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 785.73 | - | - | 193.34 | 24.61% | - | - |
27 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 785.73 | - | - | 193.34 | 24.61% | - | - |
鑫元基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 4,159.98 | - | - | 370.92 | 8.92% | - | - |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 4,159.98 | - | - | 370.92 | 8.92% | - | - |
3 | 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 详情 | -349.44 | -1,675.64 | - | 175.12 | - | 5.72 | - |
4 | 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 详情 | -349.44 | -1,675.64 | - | 175.12 | - | 5.72 | - |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 8,551.82 | - | - | 728.36 | 8.52% | - | - |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 详情 | 4,335.51 | - | - | -2,620.75 | - | - | - |
7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | 1,093.79 | - | - | -595.65 | - | - | - |
8 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 详情 | 1,093.79 | - | - | -595.65 | - | - | - |
9 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 详情 | 1,093.79 | - | - | -595.65 | - | - | - |
10 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 详情 | -614.26 | -173.05 | - | -265.79 | - | 3.19 | - |
11 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 详情 | -614.26 | -173.05 | - | -265.79 | - | 3.19 | - |
12 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 详情 | 539.73 | - | - | 44.47 | 8.24% | - | - |
13 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 539.73 | - | - | 44.47 | 8.24% | - | - |
14 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 539.73 | - | - | 44.47 | 8.24% | - | - |
15 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 详情 | 727.37 | - | - | 79.74 | 10.96% | - | - |
16 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 详情 | 727.37 | - | - | 79.74 | 10.96% | - | - |
17 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 详情 | 3,212.44 | 187.50 | 5.84% | -195.49 | - | 16.46 | 0.51% |
18 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 详情 | 3,212.44 | 187.50 | 5.84% | -195.49 | - | 16.46 | 0.51% |
19 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 详情 | 458.79 | - | - | -53.39 | - | - | - |
20 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 详情 | 216.92 | - | - | -25.49 | - | - | - |
21 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 详情 | 338.34 | - | - | - | - | - | - |
22 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 详情 | 338.34 | - | - | - | - | - | - |