鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 16,119.13 - - 1,505.91 9.34% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 16,119.13 - - 1,505.91 9.34% - -
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 3,378.26 - - 682.57 20.20% - -
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 3,378.26 - - 682.57 20.20% - -
5 000655 鑫元稳利债券 详情 11,200.13 - - 1,750.47 15.63% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 6,301.59 - - 1,107.95 17.58% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 -326.94 - - -13.64 - - -
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 -326.94 - - -13.64 - - -
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 -326.94 - - -13.64 - - -

鑫元基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 5,613.39 - - 298.59 5.32% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 5,613.39 - - 298.59 5.32% - -
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 492.64 - - 0.03 0.01% - -
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 492.64 - - 0.03 0.01% - -