鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

鑫元基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 41,119.63 - - 16,691.69 40.59% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 41,119.63 - - 16,691.69 40.59% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 247.46 -39.04 - 225.42 91.09% 5.25 2.12%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 247.46 -39.04 - 225.42 91.09% 5.25 2.12%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 2,415.05 - - 2,087.96 86.46% - -
6 000694 鑫元鸿利A 详情 1,060.70 - - 495.98 46.76% - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 1,784.75 - - 1,570.98 88.02% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 1,784.75 - - 1,570.98 88.02% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 176.16 -19.69 - 147.75 83.87% - -
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 176.16 -19.69 - 147.75 83.87% - -
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 15,171.56 - - 13,589.16 89.57% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 15,171.56 - - 13,589.16 89.57% - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 53,678.91 - - 22,484.44 41.89% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 53,678.91 - - 22,484.44 41.89% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -1,003.03 -971.66 - 5.48 - 26.08 -
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -1,003.03 -971.66 - 5.48 - 26.08 -
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 5,784.38 - - 5,488.51 94.89% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 13,191.69 - - 12,043.99 91.30% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 3,947.17 - - 3,093.13 78.36% - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 3,947.17 - - 3,093.13 78.36% - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 4,995.84 - - 3,536.99 70.80% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 4,349.40 - - 4,060.39 93.36% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 7,381.41 - - 7,532.30 102.04% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 10,021.12 - - 7,195.17 71.80% - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 3,590.40 - - 3,314.37 92.31% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 7,469.14 - - 4,846.38 64.89% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 -108.20 -170.64 - 4.18 - 30.38 -
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 -108.20 -170.64 - 4.18 - 30.38 -
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 -4,947.82 -2,862.10 - -2.51 - 330.45 -
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 -4,947.82 -2,862.10 - -2.51 - 330.45 -
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 8,654.64 - - 5,244.35 60.60% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 -356.87 -353.11 - 7.14 - 125.47 -
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 -356.87 -353.11 - 7.14 - 125.47 -
34 005497 鑫元永利债券 详情 9,805.63 - - 7,368.27 75.14% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 3,758.34 - - 2,959.01 78.73% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 1,181.27 - - 862.70 73.03% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 9,392.08 - - 7,816.47 83.22% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 -484.38 -429.10 - 2.81 - 14.42 -
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 -484.38 -429.10 - 2.81 - 14.42 -
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 4,937.13 - - 4,573.11 92.63% - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 4,937.13 - - 4,573.11 92.63% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 8,515.50 - - 7,551.94 88.68% - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 -1,762.44 -1,644.18 - 4.77 - 23.49 -
44 006194 鑫元核心资产C 详情 -1,762.44 -1,644.18 - 4.77 - 23.49 -
45 006631 鑫元臻利A 详情 3,344.23 - - 2,219.01 66.35% - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 3,344.23 - - 2,219.01 66.35% - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 4,370.57 - - 3,823.53 87.48% - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 1,452.65 - - 1,325.94 91.28% - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 29,991.39 - - 27,649.49 92.19% - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 6,978.29 - - 7,024.94 100.67% - -
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 4,127.42 - - 3,583.11 86.81% - -
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 4,127.42 - - 3,583.11 86.81% - -
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 1,861.42 - - 785.90 42.22% - -
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 1,861.42 - - 785.90 42.22% - -
55 007551 鑫元泽利A 详情 2,170.58 -0.09 - 1,847.71 85.13% - -
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 10,279.81 - - 7,967.74 77.51% - -
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 31,068.72 - - - - - -
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 7,425.63 - - 5,534.61 74.53% - -
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 28,207.90 - - - - - -
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 3,959.47 - - 2,009.13 50.74% - -
61 008864 鑫元中短债A 详情 33,798.96 - - 21,125.67 62.50% - -
62 008865 鑫元中短债C 详情 33,798.96 - - 21,125.67 62.50% - -
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 905.45 -164.02 - 1,025.96 113.31% 74.71 8.25%
64 010459 鑫元乾利债券 详情 517.68 - - 443.72 85.71% - -
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 -4,645.95 -2,237.89 - 8.18 - 223.91 -
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 -4,645.95 -2,237.89 - 8.18 - 223.91 -
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 5,540.27 - - 4,394.25 79.31% - -
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 1,784.75 - - 1,570.98 88.02% - -
69 014005 鑫元鸿利D 详情 1,060.70 - - 495.98 46.76% - -
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 -1,535.25 -317.18 - 2.75 - 93.47 -
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 -1,535.25 -317.18 - 2.75 - 93.47 -
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 6,034.05 - - 4,670.51 77.40% - -
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 -281.51 -374.06 - 1.73 - 28.12 -
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 -281.51 -374.06 - 1.73 - 28.12 -
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 -8,465.13 -10,964.19 - 11.74 - 103.07 -
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 -8,465.13 -10,964.19 - 11.74 - 103.07 -
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 858.03 - - 728.87 84.95% - -
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 858.03 - - 728.87 84.95% - -
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 -4,010.59 -5,097.48 - 0.17 - 115.18 -
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 -4,010.59 -5,097.48 - 0.17 - 115.18 -
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 10,359.15 - - 7,969.55 76.93% - -
82 015910 鑫元裕丰债 详情 12,874.27 - - 10,986.29 85.34% - -
83 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 905.45 -164.02 - 1,025.96 113.31% 74.71 8.25%
84 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 9,297.10 - - 6,842.33 73.60% - -
85 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 9,297.10 - - 6,842.33 73.60% - -
86 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 23,421.57 - - 11,429.60 48.80% - -
87 016902 鑫元欣悦混合A 详情 -4,619.75 -1,216.39 - 5.54 - 151.62 -
88 016903 鑫元欣悦混合C 详情 -4,619.75 -1,216.39 - 5.54 - 151.62 -
89 017180 鑫元璟丰债券 详情 2,049.90 - - 1,446.92 70.58% - -
90 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 -49.40 -115.00 - 6.85 - 95.08 -
91 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 -49.40 -115.00 - 6.85 - 95.08 -
92 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 -173.06 -169.84 - 0.29 - 8.72 -
93 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 -173.06 -169.84 - 0.29 - 8.72 -
94 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 247.46 -39.04 - 225.42 91.09% 5.25 2.12%
95 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 176.16 -19.69 - 147.75 83.87% - -
96 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 -292.71 -1,183.65 - 1,461.13 - 157.53 -
97 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 -292.71 -1,183.65 - 1,461.13 - 157.53 -
98 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 -229.31 -251.27 - -5.83 - 12.40 -
99 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 -229.31 -251.27 - -5.83 - 12.40 -
100 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 809.47 - - 276.39 34.14% - -
101 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 809.47 - - 276.39 34.14% - -
102 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 -1,275.42 -970.72 - -3.72 - 16.50 -
103 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 -1,275.42 -970.72 - -3.72 - 16.50 -
104 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 -21.20 11.00 - 0.31 - 0.87 -
105 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 -21.20 11.00 - 0.31 - 0.87 -
106 018827 鑫元科技创新混合A 详情 -443.98 -196.81 - 2.42 - 5.53 -
107 018828 鑫元科技创新混合C 详情 -443.98 -196.81 - 2.42 - 5.53 -
108 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 247.46 -39.04 - 225.42 91.09% 5.25 2.12%
109 019050 鑫元货币E 详情 41,119.63 - - 16,691.69 40.59% - -
110 019533 鑫元泽利C 详情 2,170.58 -0.09 - 1,847.71 85.13% - -
111 020123 鑫元臻利D 详情 3,344.23 - - 2,219.01 66.35% - -

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 20,001.87 - - 8,075.47 40.37% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 20,001.87 - - 8,075.47 40.37% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 76.07 -43.85 - 85.06 111.81% 4.83 6.35%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 76.07 -43.85 - 85.06 111.81% 4.83 6.35%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,297.62 - - 974.64 75.11% - -
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 144.54 - - -19.90 - - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 1,035.03 - - 694.14 67.07% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 1,035.03 - - 694.14 67.07% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 108.79 -6.63 - 50.76 46.66% - -
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 108.79 -6.63 - 50.76 46.66% - -
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 8,492.26 - - 7,113.25 83.76% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 8,492.26 - - 7,113.25 83.76% - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 24,034.74 - - 11,235.71 46.75% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 24,034.74 - - 11,235.71 46.75% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 44.39 136.38 307.25% 3.02 6.81% 8.34 18.78%
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 44.39 136.38 307.25% 3.02 6.81% 8.34 18.78%
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 3,222.87 - - 2,656.90 82.44% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 7,377.14 - - 6,822.47 92.48% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 2,180.80 - - 1,265.22 58.02% - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 2,180.80 - - 1,265.22 58.02% - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 2,866.77 - - 2,111.06 73.64% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 2,290.78 - - 2,084.83 91.01% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 4,201.88 - - 3,885.84 92.48% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 5,271.09 - - 3,454.19 65.53% - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 2,025.46 - - 1,677.42 82.82% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 3,893.39 - - 2,423.95 62.26% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 123.72 -70.95 - 1.39 1.12% 19.89 16.07%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 123.72 -70.95 - 1.39 1.12% 19.89 16.07%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 -1,451.99 -170.87 - - - 236.97 -
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 -1,451.99 -170.87 - - - 236.97 -
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 4,600.52 - - 2,581.47 56.11% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 718.77 755.62 105.13% 2.46 0.34% 30.17 4.20%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 718.77 755.62 105.13% 2.46 0.34% 30.17 4.20%
34 005497 鑫元永利债券 详情 6,225.67 - - 3,933.82 63.19% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 1,753.79 - - 1,434.53 81.80% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 203.23 - - 179.02 88.08% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 3,734.40 - - 2,978.41 79.76% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 -14.20 -30.84 - 0.67 - 5.69 -
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 -14.20 -30.84 - 0.67 - 5.69 -
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 2,874.86 - - 2,354.39 81.90% - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 2,874.86 - - 2,354.39 81.90% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 4,648.23 - - 4,013.42 86.34% - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 -328.49 -226.62 - 2.24 - 18.35 -
44 006194 鑫元核心资产C 详情 -328.49 -226.62 - 2.24 - 18.35 -
45 006631 鑫元臻利A 详情 2,042.14 - - 960.15 47.02% - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 2,042.14 - - 960.15 47.02% - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 2,494.28 - - 1,732.32 69.45% - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 664.28 - - 613.23 92.31% - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 16,151.56 - - 13,091.88 81.06% - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 3,761.20 - - 3,430.48 91.21% - -
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 2,466.48 - - 1,494.35 60.59% - -
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 2,466.48 - - 1,494.35 60.59% - -
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 268.52 - - 214.52 79.89% - -
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 268.52 - - 214.52 79.89% - -
55 007551 鑫元泽利债券 详情 1,818.69 - - 1,598.39 87.89% - -
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 5,859.20 - - 3,823.74 65.26% - -
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 14,863.58 - - - - - -
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 4,010.51 - - 2,697.68 67.27% - -
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 13,909.84 - - - - - -
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 2,430.07 - - 755.26 31.08% - -
61 008864 鑫元中短债A 详情 18,524.15 - - 9,338.09 50.41% - -
62 008865 鑫元中短债C 详情 18,524.15 - - 9,338.09 50.41% - -
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 783.91 204.23 26.05% 586.73 74.85% 58.31 7.44%
64 010459 鑫元乾利债券 详情 412.79 - - 329.46 79.81% - -
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 -1,420.28 -521.51 - - - 167.90 -
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 -1,420.28 -521.51 - - - 167.90 -
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 2,423.83 - - 1,887.59 77.88% - -
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 1,035.03 - - 694.14 67.07% - -
69 014005 鑫元鸿利债券D 详情 144.54 - - -19.90 - - -
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 -565.58 169.38 - - - 71.30 -
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 -565.58 169.38 - - - 71.30 -
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 3,024.28 - - 1,868.33 61.78% - -
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 -201.31 -41.51 - 0.54 - 28.53 -
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 -201.31 -41.51 - 0.54 - 28.53 -
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 -2,829.84 -3,833.15 - 6.32 - 74.72 -
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 -2,829.84 -3,833.15 - 6.32 - 74.72 -
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 421.24 - - 327.57 77.76% - -
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 421.24 - - 327.57 77.76% - -
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 -695.58 -2,091.17 - 0.17 - 102.98 -
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 -695.58 -2,091.17 - 0.17 - 102.98 -
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 6,136.44 - - 3,862.71 62.95% - -
82 015910 鑫元裕丰债 详情 6,468.59 - - 5,160.31 79.77% - -
83 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 783.91 204.23 26.05% 586.73 74.85% 58.31 7.44%
84 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 5,274.68 - - 2,924.77 55.45% - -
85 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 5,274.68 - - 2,924.77 55.45% - -
86 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 14,759.40 - - 6,136.22 41.57% - -
87 016902 鑫元欣悦混合A 详情 -2,632.70 7.47 - - - 112.81 -
88 016903 鑫元欣悦混合C 详情 -2,632.70 7.47 - - - 112.81 -
89 017180 鑫元璟丰债券 详情 649.81 - - 414.63 63.81% - -
90 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 714.98 558.92 78.17% 2.45 0.34% 73.95 10.34%
91 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 714.98 558.92 78.17% 2.45 0.34% 73.95 10.34%
92 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 -56.35 -45.67 - - - 6.52 -
93 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 -56.35 -45.67 - - - 6.52 -
94 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 76.07 -43.85 - 85.06 111.81% 4.83 6.35%
95 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 108.79 -6.63 - 50.76 46.66% - -
96 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 288.29 -429.91 - 509.49 176.73% 108.39 37.60%
97 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 288.29 -429.91 - 509.49 176.73% 108.39 37.60%
98 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 -52.04 -69.39 - - - 9.19 -
99 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 -52.04 -69.39 - - - 9.19 -

显示全部基金明细>>