鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2025年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,528.92 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,455.03 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,682.30 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 142.19 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50,150.26 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 148,402.82 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.31 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39,086.35 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,881.16 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 551.04 |