鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A吧 000578.otcfund | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0.60% 0.06% 1折 10元起
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507 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫 基金资 07-07 09:05
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555 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫 基金资 07-04 09:19
627 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说 基金资 07-04 09:06
3599 0 公告 关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的 基金资 06-17 13:31
4405 0 公告 关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的 基金资 06-10 17:04
971 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金 基金资 06-09 07:11
10592 0 公告 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 17:16
806 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第一 基金资 04-21 09:16
11609 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的 基金资 04-13 15:32
12373 0 公告 关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提 基金资 04-06 10:59
12863 0 公告 关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提 基金资 04-01 15:23
12902 0 公告 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示 基金资 03-31 18:35
12869 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的 基金资 03-31 09:32
829 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2022年年度 基金资 03-31 09:29
14526 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的 基金资 03-18 10:12
18072 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的 基金资 02-15 07:25
19757 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的 基金资 02-01 13:48
21374 0 公告 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 17:02
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809 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫 基金资 12-16 10:57
846 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说 基金资 12-16 10:54
856 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同 基金资 12-16 10:54
833 0 公告 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金托管协议 基金资 12-16 10:54
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-241.05501.1350
2025-02-211.05781.1378
2025-02-201.05551.1355
2025-02-191.05621.1362
2025-02-181.05181.1318
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1成都银行0.98%-1.59%
2宁德时代0.95%-1.47%
3首创证券0.9%1.65%
4建设银行0.9%-0.69%
5中国核电0.87%-0.30%
6中国联通0.81%-1.32%
7工商银行0.71%-0.58%
8中国电信0.59%-2.79%
9卫星化学0.57%-1.45%
10洪城环境0.51%0.11%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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