鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询:

旗下基金规模变动基金明细一览。

鑫元基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 0.93 0.78 1.63 1.63
2 000484 鑫元货币B 详情 139.19 83.95 214.47 214.47
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.00 0.21 0.21
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.24 0.00 5.06 5.30
6 000694 鑫元鸿利A 详情 2.22 0.27 3.07 3.29
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 0.00 3.50 3.76
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.39 0.00 0.51 0.53
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 0.62 0.69 1.48 1.48
2 000484 鑫元货币B 详情 88.30 93.29 159.23 159.23
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.00 0.21 0.21
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.25 0.25 0.02 0.02
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.00 0.01 4.82 4.99
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.22 0.02 1.11 1.17
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 - 3.50 3.81
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.00 0.29 0.12 0.12
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 1.02 0.95 1.55 1.55
2 000484 鑫元货币B 详情 98.18 79.32 164.21 164.21
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.00 0.21 0.21
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.01 0.01 4.83 5.10
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.00 0.01 0.91 0.94
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 3.50 3.87
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.00 0.00 0.41 0.43
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 1.05 0.95 1.48 1.48
2 000484 鑫元货币B 详情 197.54 165.66 145.35 145.35
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 - 0.00 0.21 0.21
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.00 0.00 4.83 5.28
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.00 5.98 0.91 0.94
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 - 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 0.00 3.50 3.82
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.29 0.00 0.42 0.43
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2013