鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.93 | 0.78 | 1.63 | 1.63 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 139.19 | 83.95 | 214.47 | 214.47 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.24 | 0.00 | 5.06 | 5.30 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利A | 详情 | 2.22 | 0.27 | 3.07 | 3.29 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.76 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.39 | 0.00 | 0.51 | 0.53 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
鑫元基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.62 | 0.69 | 1.48 | 1.48 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 88.30 | 93.29 | 159.23 | 159.23 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 4.82 | 4.99 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.22 | 0.02 | 1.11 | 1.17 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | - | 3.50 | 3.81 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.29 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
鑫元基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 1.02 | 0.95 | 1.55 | 1.55 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 98.18 | 79.32 | 164.21 | 164.21 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 4.83 | 5.10 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.91 | 0.94 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 3.50 | 3.87 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.43 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
鑫元基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 1.05 | 0.95 | 1.48 | 1.48 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 197.54 | 165.66 | 145.35 | 145.35 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | - | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 5.28 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.00 | 5.98 | 0.91 | 0.94 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.82 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.29 | 0.00 | 0.42 | 0.43 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |