鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 15.89 14.13 3.68 3.68
2 000484 鑫元货币B 详情 78.06 67.70 45.84 45.84
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.87 0.10 1.30 1.39
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 1.14 0.20 4.13 4.41
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.30 0.09 24.08 25.22
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 2.11 0.03 14.64 15.29
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 6.00 5.95
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 - - 4.20 5.95
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 1.80 5.95

鑫元基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 5.07 4.43 1.93 1.93
2 000484 鑫元货币B 详情 74.08 55.69 35.47 35.47
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.01 0.54 0.56
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.09 3.19 3.32
5 000655 鑫元稳利债券 详情 18.86 0.00 23.87 24.44
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 5.46 0.00 12.56 12.82

鑫元基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 4.84 5.02 1.29 1.29
2 000484 鑫元货币B 详情 45.11 39.21 17.08 17.08
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 - - 0.55 0.55
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 - - 3.28 3.31

鑫元基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 2.41 8.99 1.47 1.47
2 000484 鑫元货币B 详情 13.99 19.30 11.18 11.18
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