鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2018-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 6.16 | 6.18 | 5.46 | 5.46 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 270.85 | 320.13 | 88.10 | 88.10 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.80 | 0.10 | 0.08 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.86 | 0.92 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 2.46 | 5.53 | 4.25 | 5.46 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 0.00 | 0.04 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 1.09 | 0.19 | 0.19 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
鑫元基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2018-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 7.59 | 9.32 | 5.49 | 5.49 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 266.75 | 260.73 | 137.38 | 137.38 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.78 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.01 | 0.06 | 0.88 | 0.97 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.96 | 0.01 | 7.32 | 9.18 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 7.10 | 7.19 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | - | 4.11 | 7.19 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 2.99 | 7.19 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.16 | 0.00 | 1.29 | 1.22 |
鑫元基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2018-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 14.88 | 15.15 | 7.22 | 7.22 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 195.56 | 218.24 | 131.36 | 131.36 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.90 | 0.79 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.80 | 14.45 | 0.93 | 1.01 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 1.49 | 0.59 | 6.36 | 7.80 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 7.10 | 7.08 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.06 | 4.11 | 7.08 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 2.99 | 7.08 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.13 | 1.05 |
鑫元基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2018-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 15.71 | 14.44 | 7.50 | 7.50 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 211.91 | 186.83 | 154.04 | 154.04 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | - | 0.01 | 0.93 | 0.84 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | - | 0.00 | 0.11 | 0.09 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.01 | 0.57 | 14.58 | 15.66 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 6.58 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 7.07 | 7.08 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | - | 4.08 | 7.08 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 2.99 | 7.08 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | - | 0.03 | 1.15 | 1.07 |