鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 13.21 | 13.92 | 6.22 | 6.22 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 295.55 | 350.66 | 128.96 | 128.96 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | - | 0.00 | 0.95 | 0.87 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | - | 0.00 | 0.11 | 0.10 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.21 | 4.10 | 15.14 | 16.09 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.43 | 2.02 | 5.46 | 6.44 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 7.07 | 6.96 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.27 | 4.08 | 6.96 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 2.99 | 6.96 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | - | - | 1.18 | 1.08 |
鑫元基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 14.29 | 14.09 | 6.93 | 6.93 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 358.95 | 342.40 | 184.06 | 184.06 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | - | 0.00 | 0.95 | 0.88 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | - | 0.02 | 0.11 | 0.10 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 1.72 | 2.07 | 19.04 | 20.52 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 1.01 | 0.54 | 7.06 | 8.46 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 7.24 | 7.24 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | - | 4.26 | 7.24 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 2.99 | 7.24 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 1.04 | 0.93 | 1.18 | 1.08 |
鑫元基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 14.80 | 14.31 | 6.73 | 6.73 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 374.90 | 335.85 | 167.51 | 167.51 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.80 | 1.26 | 0.95 | 0.87 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | - | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.79 | 5.22 | 19.38 | 20.63 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 5.41 | 13.87 | 6.58 | 7.78 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 7.24 | 7.14 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 2.39 | 4.26 | 7.14 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 2.99 | 7.14 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | - | - | 1.07 | 0.98 |
鑫元基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 14.59 | 13.02 | 6.25 | 6.25 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 215.36 | 192.37 | 128.46 | 128.46 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.41 | 1.31 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.23 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 3.82 | 12.12 | 23.81 | 25.15 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.01 | 0.04 | 15.04 | 17.64 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 9.56 | 9.54 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | - | 6.57 | 9.54 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 2.99 | 9.54 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.88 | 0.75 | 1.07 | 0.98 |