鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

鑫元基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 10.45 10.60 4.68 4.68
2 000484 鑫元货币B 详情 142.54 142.36 105.47 105.47
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 - 0.01 1.44 1.32
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 - 0.03 0.29 0.26
5 000655 鑫元稳利债券 详情 20.94 13.26 32.11 33.68
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.85 0.87 15.07 17.60
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 9.56 9.47
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 6.57 4.20 6.57 9.47
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 2.99 2.07 2.99 9.47
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 - - 0.94 0.85

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 11.80 12.00 4.83 4.83
2 000484 鑫元货币B 详情 149.53 60.52 105.29 105.29
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 - 0.04 1.45 1.36
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 - 0.01 0.32 0.29
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.31 0.17 24.43 29.56
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.02 0.11 15.10 17.80
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 5.92 6.25
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 - - 4.12 6.25
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 1.80 6.25
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.66 0.20 0.94 0.86

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 13.32 13.40 5.04 5.04
2 000484 鑫元货币B 详情 38.37 35.62 16.28 16.28
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 11.12 1.49 1.39
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 3.24 0.33 0.30
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.03 13.26 24.30 28.52
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 1.99 7.94 15.19 17.49
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 5.92 6.13
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 1.04 0.38 4.12 6.13
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 1.80 6.13
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.00 1.58 0.48 0.44

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 14.99 15.00 5.11 5.11
2 000484 鑫元货币B 详情 19.87 22.75 13.53 13.53
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.91 12.61 11.54
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.16 3.57 3.24
5 000655 鑫元稳利债券 详情 2.42 0.23 37.52 44.07
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.04 0.05 21.14 24.43
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 5.19 5.46
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 - - 3.38 5.46
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 1.80 5.46
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 - - 2.07 1.90

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013