鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 10.45 | 10.60 | 4.68 | 4.68 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 142.54 | 142.36 | 105.47 | 105.47 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | - | 0.01 | 1.44 | 1.32 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | - | 0.03 | 0.29 | 0.26 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 20.94 | 13.26 | 32.11 | 33.68 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.85 | 0.87 | 15.07 | 17.60 |
7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 9.56 | 9.47 |
8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 6.57 | 4.20 | 6.57 | 9.47 |
9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 2.99 | 2.07 | 2.99 | 9.47 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | - | - | 0.94 | 0.85 |
鑫元基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 11.80 | 12.00 | 4.83 | 4.83 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 149.53 | 60.52 | 105.29 | 105.29 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | - | 0.04 | 1.45 | 1.36 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | - | 0.01 | 0.32 | 0.29 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.31 | 0.17 | 24.43 | 29.56 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.02 | 0.11 | 15.10 | 17.80 |
7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 5.92 | 6.25 |
8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | - | 4.12 | 6.25 |
9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 1.80 | 6.25 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.66 | 0.20 | 0.94 | 0.86 |
鑫元基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 13.32 | 13.40 | 5.04 | 5.04 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 38.37 | 35.62 | 16.28 | 16.28 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 11.12 | 1.49 | 1.39 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 3.24 | 0.33 | 0.30 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.03 | 13.26 | 24.30 | 28.52 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 1.99 | 7.94 | 15.19 | 17.49 |
7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 5.92 | 6.13 |
8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 1.04 | 0.38 | 4.12 | 6.13 |
9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 1.80 | 6.13 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 1.58 | 0.48 | 0.44 |
鑫元基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 14.99 | 15.00 | 5.11 | 5.11 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 19.87 | 22.75 | 13.53 | 13.53 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.91 | 12.61 | 11.54 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.16 | 3.57 | 3.24 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 2.42 | 0.23 | 37.52 | 44.07 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.04 | 0.05 | 21.14 | 24.43 |
7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 5.19 | 5.46 |
8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | - | 3.38 | 5.46 |
9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 1.80 | 5.46 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | - | - | 2.07 | 1.90 |