鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 0.75 0.81 1.63 1.63
2 000484 鑫元货币B 详情 0.25 10.99 49.12 49.12
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.00 0.21 0.21
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.01 0.01 4.74 5.09
6 000694 鑫元鸿利A 详情 14.94 7.43 28.88 32.03
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 - 3.50 3.85
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.29 0.06 0.86 0.96
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.23 0.13 0.22 0.24

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鑫元基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 0.82 0.84 1.69 1.69
2 000484 鑫元货币B 详情 0.67 70.61 59.87 59.87
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.00 0.21 0.21
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.02 0.10 4.74 5.07
6 000694 鑫元鸿利A 详情 16.12 2.60 21.36 23.67
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 3.50 3.83
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.07 0.06 0.63 0.71
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.10 0.13 0.13 0.14

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鑫元基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 1.28 1.20 1.71 1.71
2 000484 鑫元货币B 详情 30.80 115.47 129.80 129.80
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.00 0.21 0.21
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.00 0.24 4.82 5.11
6 000694 鑫元鸿利A 详情 6.11 1.34 7.84 8.55
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 0.00 3.50 3.80
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.14 0.02 0.63 0.69
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.17 0.03 0.16 0.17

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