鑫元基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
鑫元基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.75 | 0.81 | 1.63 | 1.63 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 0.25 | 10.99 | 49.12 | 49.12 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 4.74 | 5.09 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利A | 详情 | 14.94 | 7.43 | 28.88 | 32.03 |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | - | 3.50 | 3.85 |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.29 | 0.06 | 0.86 | 0.96 |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.24 |
鑫元基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.82 | 0.84 | 1.69 | 1.69 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 0.67 | 70.61 | 59.87 | 59.87 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.02 | 0.10 | 4.74 | 5.07 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利A | 详情 | 16.12 | 2.60 | 21.36 | 23.67 |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 3.50 | 3.83 |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.07 | 0.06 | 0.63 | 0.71 |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
鑫元基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 1.28 | 1.20 | 1.71 | 1.71 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 30.80 | 115.47 | 129.80 | 129.80 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.24 | 4.82 | 5.11 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利A | 详情 | 6.11 | 1.34 | 7.84 | 8.55 |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.80 |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.14 | 0.02 | 0.63 | 0.69 |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.17 |