鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2022-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.73 | 0.79 | 1.38 | 1.38 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 116.54 | 205.55 | 113.47 | 113.47 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 4.84 | 5.24 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.14 | 6.09 | 6.89 | 7.07 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.79 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
鑫元基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2022-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.71 | 0.96 | 1.44 | 1.44 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 207.67 | 176.11 | 202.48 | 202.48 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.03 | 0.01 | 4.84 | 5.27 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.23 | 7.03 | 12.83 | 13.86 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.79 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
鑫元基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2022-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.99 | 1.06 | 1.70 | 1.70 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 183.11 | 201.02 | 170.92 | 170.92 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.22 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 5.20 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 7.78 | 0.01 | 19.64 | 22.03 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | - | 3.50 | 3.80 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
鑫元基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2022-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 1.00 | 1.09 | 1.77 | 1.77 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 253.98 | 280.92 | 188.83 | 188.83 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 4.83 | 5.36 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 7.97 | 2.54 | 11.86 | 13.90 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | - | 3.50 | 3.82 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |