鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.89 | 0.83 | 1.85 | 1.85 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 265.05 | 214.09 | 215.78 | 215.78 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.22 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 5.46 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 7.80 | 3.08 | 6.43 | 7.89 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.79 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
鑫元基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 0.92 | 1.14 | 1.79 | 1.79 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 141.97 | 126.77 | 164.81 | 164.81 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 4.82 | 5.39 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.71 | 2.30 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.74 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
鑫元基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 1.15 | 1.38 | 2.01 | 2.01 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 164.53 | 75.55 | 149.61 | 149.61 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 5.34 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.00 | 0.03 | 1.72 | 2.30 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 7.00 | 0.98 | 7.00 | 7.41 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
鑫元基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 2.63 | 2.69 | 2.24 | 2.24 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 88.29 | 47.79 | 60.63 | 60.63 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.21 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 5.29 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.02 | 2.35 | 1.75 | 2.30 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | - | 0.98 | 1.03 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.13 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |