鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 2.25 | 1.97 | 2.31 | 2.31 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 44.45 | 38.34 | 20.13 | 20.13 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.22 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 5.24 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.02 | 2.21 | 4.08 | 5.44 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | 2.04 | 0.98 | 1.03 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
鑫元基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 1.52 | 1.76 | 2.03 | 2.03 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 38.63 | 44.27 | 14.03 | 14.03 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.10 | 0.01 | 0.23 | 0.22 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 4.82 | 5.20 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.02 | 2.20 | 6.27 | 8.26 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 3.02 | 3.12 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
鑫元基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 1.73 | 2.24 | 2.27 | 2.27 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 60.40 | 68.72 | 19.66 | 19.66 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 4.82 | 5.20 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.26 | 2.12 | 8.45 | 11.14 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 3.02 | 3.16 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
鑫元基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 2.35 | 2.63 | 2.77 | 2.77 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 55.61 | 60.92 | 27.98 | 27.98 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 4.82 | 5.22 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 6.40 | 2.50 | 10.31 | 13.65 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | 0.99 | 3.02 | 3.18 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |