鑫元基金管理有限公司

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旗下基金规模变动基金明细一览。

鑫元基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 2.25 1.97 2.31 2.31
2 000484 鑫元货币B 详情 44.45 38.34 20.13 20.13
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.00 0.23 0.22
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.00 0.00 4.82 5.24
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.02 2.21 4.08 5.44
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 2.04 0.98 1.03
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.00 0.00 0.14 0.14
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03

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鑫元基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 1.52 1.76 2.03 2.03
2 000484 鑫元货币B 详情 38.63 44.27 14.03 14.03
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.10 0.01 0.23 0.22
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.01 0.05 0.04
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.01 0.01 4.82 5.20
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.02 2.20 6.27 8.26
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 - 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 3.02 3.12
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.00 0.01 0.14 0.14
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00 0.01 0.04 0.04

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鑫元基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 1.73 2.24 2.27 2.27
2 000484 鑫元货币B 详情 60.40 68.72 19.66 19.66
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.10 0.00 0.13 0.13
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.01 0.01 4.82 5.20
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.26 2.12 8.45 11.14
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 - 0.00 0.02 0.02
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 3.02 3.16
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.00 0.01 0.15 0.15
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00 0.01 0.04 0.04

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鑫元基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 2.35 2.63 2.77 2.77
2 000484 鑫元货币B 详情 55.61 60.92 27.98 27.98
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.00 0.01 4.82 5.22
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 6.40 2.50 10.31 13.65
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 - 0.00 0.02 0.02
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 - 0.99 3.02 3.18
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.22 0.13 0.16 0.17
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.03 0.03 0.05 0.05

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