鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

鑫元基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 0.42 0.43 1.45 1.45
2 000484 鑫元货币B 详情 0.01 - 1.65 1.65
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.00 0.16 0.17
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.00 0.00 4.74 5.02
6 000694 鑫元鸿利A 详情 1.33 3.66 13.04 14.84
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 - 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 - 3.50 3.91
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.00 0.66 1.96 2.09
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.00 0.01 0.05 0.06

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 0.58 0.63 1.47 1.47
2 000484 鑫元货币B 详情 0.05 24.45 1.64 1.64
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.05 0.16 0.16
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.01 0.01 4.74 4.97
6 000694 鑫元鸿利A 详情 2.30 6.89 15.37 17.33
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 0.00 3.50 3.88
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.74 0.19 2.62 2.81
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.01 0.05 0.06 0.07

显示全部基金明细>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2013