鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 2.67 | 2.95 | 3.05 | 3.05 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 42.73 | 42.24 | 33.29 | 33.29 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.10 | 0.01 | 4.83 | 5.13 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.79 | 1.50 | 6.42 | 8.36 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | 9.27 | 4.01 | 4.12 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
鑫元基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 2.69 | 3.31 | 3.34 | 3.34 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 77.99 | 144.26 | 32.80 | 32.80 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 4.74 | 5.13 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.38 | 1.63 | 7.13 | 9.18 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.00 | - | 13.28 | 13.47 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
鑫元基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 3.80 | 4.09 | 3.95 | 3.95 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 216.79 | 207.96 | 99.08 | 99.08 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 8.90 | 4.99 | 4.75 | 5.09 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 2.20 | 1.11 | 8.38 | 11.06 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 0.98 | - | 13.28 | 13.52 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
鑫元基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 5.81 | 7.03 | 4.24 | 4.24 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 295.57 | 293.43 | 90.24 | 90.24 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.84 | 0.90 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 4.41 | 1.38 | 7.28 | 9.52 |
| 7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 13.29 | 0.99 | 12.30 | 12.48 |
| 9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| 10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |