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243 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金分红公告 基金资 05-31 07:15
156 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2024年第 基金资 04-22 09:24
224 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2023年年 基金资 03-30 10:17
217 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2023年第 基金资 01-22 09:10
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313 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2023年中 基金资 08-31 10:17
300 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2023年第 基金资 07-21 09:18
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488 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2021年中 基金资 08-31 11:11
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603 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元一年定期开放中高等级债券型 基金资 07-09 14:06
548 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金产品 基金资 07-09 09:47
725 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元一年定期开放中高等级债券型 基金资 05-24 09:48
687 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金产品 基金资 05-24 09:46
688 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元一年定期开放中高等级债券型 基金资 05-19 09:29
629 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金托管协议 基金资 05-19 09:27
979 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于修订旗下9只公募基金基金合 基金资 05-19 07:17
730 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2021年第 基金资 04-22 09:50
628 0 公告 关于鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金恢复 基金资 04-14 07:11
548 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2020年年 基金资 03-31 11:56
661 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2020年年 基金资 03-31 11:46
589 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元一年定期开放中高等级债券型 基金资 03-30 09:28
536 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金产品 基金资 03-30 09:25
489 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元一年定期开放中高等级债 基金资 03-25 07:12
670 0 公告 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-24 07:07
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862 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元一年定期开放中高等级债券型 基金资 01-04 00:04
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-241.07641.1565
2025-02-211.07781.1579
2025-02-201.07881.1589
2025-02-191.07961.1597
2025-02-181.07941.1595
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30

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