鑫元基金管理有限公司

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迪威尔 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 6.90% 14.83 570.56
2 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 6.90% 14.83 570.56
3 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.38% 106.77 4,108.44
4 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.38% 106.77 4,108.44
5 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 6.12% 18.00 692.64
6 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 6.12% 18.00 692.64
7 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 3.30% 34.18 1,315.08
8 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 3.30% 34.18 1,315.08
9 022408 鑫元睿鑫添益债券A 详情 基金吧 档案 0.96% 5.65 217.37
10 022409 鑫元睿鑫添益债券C 详情 基金吧 档案 0.96% 5.65 217.37

迪威尔 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 6.52% 22.00 525.17
2 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 6.52% 22.00 525.17
3 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 6.24% 29.31 699.73
4 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 6.24% 29.31 699.73
5 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.91% 109.12 2,604.76
6 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.91% 109.12 2,604.76
7 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 3.22% 39.50 942.98
8 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 3.22% 39.50 942.98
9 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 11.14 265.98
10 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 11.14 265.98
11 022408 鑫元睿鑫添益债券A 详情 基金吧 档案 0.69% 8.14 194.37
12 022409 鑫元睿鑫添益债券C 详情 基金吧 档案 0.69% 8.14 194.37

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迪威尔 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 7.86% 32.02 641.07
2 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 7.86% 32.02 641.07
3 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 5.38% 30.17 604.03
4 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 5.38% 30.17 604.03
5 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.75% 109.98 2,201.80
6 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.75% 109.98 2,201.80
7 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 16.00 320.32
8 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 16.00 320.32
9 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.88% 12.08 241.90
10 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.88% 12.08 241.90